【精品】月度份财务分析报告范本2.doc

二 月 份 财 务 分 析 报 告 2000年3月10日 PAGE  PAGE 17 - - 目 录 第一部分 技术经济指标 一、主要技术经济指标完成情况 二、技术经济指标表 三、指标完成情况说明 1、发电量 2、厂用电率 3、上网电量 4、发电煤耗率 5、燃料消耗情况 第二部分 利润增减情况分析 主要财务状况表 影响利润增减的因素分析 1、增加利润的因素分析 2、减少利润的因素分析 敏感性分析 盈亏平衡分析 第三部分 财务管理指标分析 1、单位上网电价构成 2、财务管理指标 第四部分 三月份经营情况预测 2000年，整个国民经济仍处于恢复性增长阶段，全社会用电需求不会有较大幅度的增长，合资、集资电厂将进一步受到影响，机组平均利用小时在99年不足4500小时的基础上还会有所下降；江苏省竞价上网改革力度加大，还本付息电价仍有下调可能。这些都说明合营公司在新的一年里面临的经营形势更加严峻，唯有根据2000年工作大纲的要求，坚持经济效益为中心，以安全生产为前提，大力开拓市场和搞好成本控制，不断推进技术进步，合营公司才能求得生存和发展。2000年公司累计完成发电量46339万千瓦时，比去年同期增加11369万千瓦时。本月实现利润1389.53万元，比去年同期增加2158万元，累计实现利润4149万元，比去年同期增加4526万元。现将有关生产经营情况分析如下： 第一部分 技 术 经 济 指 标 一、主要经济指标完成情况 2000年2月份完成发电量19181万千瓦时，销售电量18148万千瓦时，厂用电率为5.38%，供电煤耗率为351克/千瓦时，发电天然煤83547吨、燃油59吨，共折标煤63765吨。实现销售收入6006万元，实现利润总额1389.53万元，实现增值税817.70万元，利税合计2207.33万元，累计实现利税6090万元。 二、主要技术经济指标表 项 目单 位年计划实际数去年同期数本月累计本月累计发电量万千瓦时28000019181463391444534970供电量万千瓦时26376018148438871352032720厂用电率%5.85.385.296.46.43发电最高负荷千瓦--590000611000----发电标准煤量吨9268006376515392848434116844其中：煤折合吨9242296368115357548431116654 油折合吨2571843533190发电标准煤耗克/千瓦时331332332335334供电标准煤耗克/千瓦时349351351358357原煤低位发热量千焦/公斤--22311224362311122675燃油低位发热量千焦/公斤4181641816418164181641816发电用原煤量吨11768008354720035861340150585发电用燃油量吨1800592472133标煤单价元/吨233.04205.29208.28246.52262.32发电燃料费万元215981309.163206.321193.773064.54实现增值税万元11165817.701941.24572.821367.75销售收入万元79741600613794.174589.9311122.35销售成本万元5589436937788.423604.428001.88财务费用万元10282916183716673278.33利润总额万元134611389.534149.52-767.67-377.19 三、主要技术经济指标完成情况说明 ①发电量 2000年2月，合营公司完成发电量19181万千瓦时，完成月度计划的 128.02%；与去年同期发电量14445万千瓦时相比，超发电量4736万千瓦时。 ②厂用电率 2000年2月，综合厂用电率为5.38%，与年度计划相比下降0.42%，与上年同期相比下降1.02%，增加上网电量195.65万千瓦时，增加售电收入64.75万元。 ③上网电量 2000年2月,合营公司