某通信企业金管理部挂尼龙大纲.docVIP

资金管理部 管理大纲 编制人： 审核人： 编制日期： 第一部分 部门组织机构及职能 3 一、资金管理部组织机构图 3 二、资金管理部职能说明书 4 三、资金管理部岗位编制表 5 四、资金管理部各岗位职务说明书 6 1、资金管理部经理职务说明书 6 2、总部结算专员职务说明书 7 3、总部成本专员职务说明书 8 4、销售公司计划专员职务说明书 9 第二部分、各项管理制度及流程图 10 一、总部结算流程图 10 1、国内采购货款支付流程 10 2、开证流程 11 3、T/T付汇流程 12 4、L/C付款流程 13 5、清关费用支付流程 14 6、日常费用支付流程 15 7、医药费报销流程 16 8、专项费用报销流程 17 9、专项费用报销流程 18 10、外部异动或离职工资支付流程 19 11、基本建设支出支付流程 20 12、送检、计量费支付流程 21 13、工资奖金支付流程 22 14、借款支付流程 23 15、预付款支付流程 24 16、有关与合资公司的各类结算流程-待定 25 二、总部其它业务流程图 26 1、票据管理流程 26 2、票据贴现流程 27 3、后手背书人退票或换票流程 28 4、贷 款 审 批 流 程 29 三、销售省公司付款审批流程图 30 1、日常费用（追加）及税金 30 2、广告宣传费 31 3、专项费用 32 第三部分、相关信息表单 33 一、期末余额核对表 33 二、批款对帐单 34 第一部分 部门组织机构及职能 一、资金管理部组织机构图 二、资金管理部职能说明书 部门概况 部门名称：资金管理部 部门编号： 部门级别：一级部门 部门在组织机构中的位置（具体参见部门的组织机构图） 上级部门（直属上级）：总经理办公会 下级部门（直属下级）： 无 部门职能范围 平衡资金流量、提高存量效益、降低交易成本。 部门主要职能 督促各部门编制月度费用支出计划；报总经理办公会审核通过； 审核公司有关费用支出,按公司资金支出计划安排付款； 与相关部门合作编制公司资金平衡表，保证公司资金平衡； 根据资金收付计划，提出融资计划，报总经理办公会审核通过后安排实施； 根据每日银行余额情况及付款计划，合理调剂资金余缺； 协调公司与相关银行贷款额度、开证额度； 结合开证额度使用情况和业务手续费高低，安排开证银行； 根据业务情况，与银行谈判蹉商各项银行业务收费标准； 研究制订合理的资金收入支出方式，与相关部门协调，提高资金使用效率 10、对库存现金的管理，选择合理的存款方式，提高库存流动资金收益； 编制人： 编制日期： 批准人： 批准日期： 三、资金管理部岗位编制表 部门名称 资金管理部 现有编制人数 3人 今年计划定员人数 5人 岗位名称 岗位 现有人数 现有人员名单 今年计划 定员人数 人员增减理由 1、部门经理 2 2.总部结算专员 1 3.总部成本专员 0 1 4.销售公司计划专员 0 1 编制人： 张萍 编制日期： 审核人： 批准人： 说明： 岗位名称中，序号1表示一级部门经理，1.0表示经理助理。 2～9表示部门内二级管理岗位名称，2.0、3.0等表示部门二级管理岗位的主管名称。上表提供的示例是涵盖了部门内所有二级管理岗位的设置情况，具体填写时请按照本部门实际机构设置情况填写：例如，一级部门下设置的二级管理岗位都是二级部门，那么2～9表示的是二级部门名称；若一级部门下设置的二级管理岗位都是处，那么2～9表示的是各处的名称。 2.1、3.1等小数点后带一位数字的序号表示部门内三级管理岗位名称，如二级部门的各处、一级部门的各岗位名称。 2.1.1、3.1.1等小数点后带二位数字的序号表示部门内四级岗位名称，如二级部门内各处的各个岗位名称。依此类推。 5．今年计划定员人数＝部门现有岗位人数＋今年需增添/裁减的人数。 四、资金管理部各岗位职务说明书 1、资金管理部经理职务说明书 岗位名称 资金管理部经理 岗位编号 由人力资源部统一填写（暂缺） 岗位级别 一级经理 现任职者 马思甜 隶属部门 资金管理部 分支机构 无 直接上级 总经理办公会 直接下级 专员 一、工作概述：加强公司资金管理,保证资金平衡,降低资金成本,提高资金使用效率. 二、主要工作职责： 1、审批公司各项费用支出,按公司资金支出计划安排付款； 2、根据每日银行余额情况及付款计划，合理调剂资金余