商业银行计划财务部资金营运中心资金管理岗职务说明书.docVIP

商业银行计划财务部资金营运中心资金管理岗职务说明书 岗位名称 计划财务部资金营运中心资金管理岗 岗位编号 所在部门 计划财务部资金营运中心 岗位定员 直接上级 计划财务部资金营运中心主任 职系 技术职系 直接下级 无 工资等级 所辖人员 无 岗位分析日期 本职： 负责全行资金营运具体操作，执行资金年度、月度计划并接受监督。 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：协助全行的资金营运计划编制 工作时间百分比：25% 工作 任务 根据资金营运规划，确定合理的日均备付率水平 频次： 根据资金营运规划，测算合理库存现金的日均余额水平　 频次： 根据资金营运规划，测算合理存放同业款的日均余额水平 频次： 关注外部资金市场动态，收集相关信息为商行资金调度决策提供信息支持并执行决策 频次： 职 责 二 职责表述： 负责合理调度资金，确保支付 工作时间百分比：40% 工作 任务 负责组织资金调度，保证日均备付工作顺利进行 频次： 负责组织库存现金的调度 频次： 负责组织存放同业款的调度 频次： 职 责 三 职责表述： 负责定期修订资金营运计划工作 工作时间百分比：30% 工作 任务 定期根据实际情况修订资金营运计划 频次： 接受资金营运计划执行情况的监控 频次： 配合对资金营运计划执行情况的综合考评 频次： 针对