[合同协议]2011年工程公司财务总结.pptVIP

2011年12月30日 春去秋来，四季轮回，公司又积累一年，我们财务部也经历了不同往年的过程，在公司9年以来，今年财务是变动最大的一年，经历了新人、新岗位，带队的任务以及工作交替兼任等。我们都感到担子重了、压力大了，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们也跌跌撞撞的走了一年，在这艰苦的过程中逐步成熟起来。 下面对这一年的工作做一简单的回顾。 1、合同情况： （1-12月） 　　收入合同 **份，累计：***万元 　　其中　： ◇ 公司业务人员合同： **万元 ◇ 供电公司 **万元 ◇ 公司外人员合同： **万元 ◇ 政府合同； **万元 ◇ 其他合同： **万元 2、开票情况（1-11月） 全年开票**份，总额：**万元 其中： ◇ 公司业务：9178.19万 ◇ 公司外人员：401.38万元 ◇ 供电公司：5475.81万元 ◇ 政府工程：798.38万元 3、全年资金收付 ◇资金流入：**万元 ◇资金流出：**万元 4、管理费用： **万元 ◇管理人员工资：**万元 ◇招待费： **万元 ◇汽车费用： **万元 ◇培训费： **万元 ◇福利费： **万元 ◇办公费： **万元 ◇电话费： **万元 ◇差旅费： **万元 ◇社保公积金：**万元 ◇其他： **万元 ◇折旧: **万元 ? 5、财务费用： **万元 1、目前工作内容主要包括： 　　a负责办理公司内部招待费、差旅费、汽车费用等各项费用审批、报销及统计工作。 　　b 负责*个项目部单独收入及成本的核算。 　　c 负责公司总的成本核算，业务结算以及资金调配。 　　d 应收帐款统计及协助催收，应付帐款计划付款，其他往来明细对帐及处理。 e 核对仓库管理数据与财务的统一性，仓库数据与实物的一致性。 f 协助外地项目办理外经证，提供外地开票资料，办理项目登记。 g 各工程项目人工结算，挂靠单位工程结算，统计分析 h 分公司的记账申报处理，以及分公司的审核监督。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系，本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系并圆满完成工商等各部门有关资料的申报变更工作。 1、合同滞后的问题 今年合同基本能及时提供，少数合同的实际施工日期与我们登记日期相差甚远,有时工程已完工但合同还未来，导致核算上的不便，望各部门相关人员能积极配合、协调、沟通，以达到更完善圆满以及保证项目顺利履行合同约定的目的。 2、业务相关事项 业务在签订合同时要确定哪些主材是直接开给业主的，在登记合同时就要备注清楚，不要等到工程结束开票时再说，那时相关主材已经入帐，要作废重开，给工作带来不必要的麻烦。 3、分公司账务 今年我部门先后对**、**、**、**、**、等公司进行了内部财务审计，通过审计发现部分分公司财务人员没有会计经验，对财务知识不懂，以致帐目不清晰处理不合理等现象，我们已对存在的问题提出建议，并继续进行有效监督和制约，为更好更长远发展分公司作好准备。 4、本部自身问题 2011年的工作得到了领导的信任同事的帮助，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；二是记账对账结算受其他繁杂工作影响不够及时，三是因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。需要进一步加强学习。 针对以上的问题和不足，希望与其他部门共同努力，争取在明年做得更好，在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我们取得更大的进步。