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* 合同的管理： * 资金流首先与合同挂勾，五个系统的流程完整衔接，资金链条打通了。 * 资金流首先与合同挂勾，五个系统的流程完整衔接，资金链条打通了。 * 削减成本要诀： 全面成本管理 全员成本管理 全过程成本管理——事前建立标准\事中流程控制\事后分析评估 全面绩效考核管理——准确核算、数据讲话、绩效挂钩 * * * * * 责任成本还没有做 * 目标成本指导项目的执行过程，如招标、评标等，形成动态成本。 * 责任成本还没有做 * 1、集中资金——国家加大宏观调控力度、贷款利率升高，这些因素都导致企业外部融资越发困难。集团企业只有充分调配内部需求，高度集中内部闲置资金，将有限的资金资源用到最利于企业发展壮大的生产经营活动中。 2、加强监控 ——加强资金预算，在现金流动上做到事前预算、事中控制和事后分析；健全资金管理制度，加强现金流出控制，做到集团资金安全阀。 3、防范风险——掌握集团融资和或有负债情况，将财务风险降低至最低可接受水平。 4、提高效率 ——充分利用商业银行提供的网上结算功能，加快资金流动；建立企业内部资金网上银行系统，提高企业内部资金信息传递效率。 降低费用——合理安排调配内部资金余缺，降低集团财务费用；开展内部结算，杜绝体外循环，节约内部结算费用；通过内外部网上银行，集中收付集团资金，减少资金结算成本。 * 万科集团资金管理的应用方案。 * 蓝色：预算系统中编制资金计划 玫瑰红：成本系统中编制资金计划 * * 如：集团总部在深圳，子公司在广州。总部在招商银行开立母账户，子公司在招行广州分行开立收入账户和支出账户。账户管理实施收、支分离原则：账户资金流动单向控制。 收入账户用于各成员企业销售收入的集中并上划，只收不支。支出账户用于接收总部拨款和对外支付，只支不收。收入账户资金定期上划，支出账户按资金计划请领。 图中，红色背景表示的是资金上划流程，绿色背景表示的是资金下拨流程。 虚线表示的是账户的资金周转，实线表示的是EAS资金管理单据的流转。 * 如图：环球集团成立结算中心，A公司在结算中心开设内部账户，由结算中心统一对外结算。 1、收款流程，红色背景表示，A公司通过结算中心向客户收取销货款。即客户付款到结算中心的银行账户，结算中心从银行下载收款单（开通银企互联的前提下），A公司从结算中心下载收款单。 2、付款流程，绿色背景表示，A公司通过结算中心向供应商支付采购款。即结算中心根据A公司提交的付款单，生成结算中心的付款单，审批通过后将付款单提交到银行（开通银企互联的前提下），银行付款给供应商。 图中，虚线表示的是账户的资金周转，实线表示的是EAS资金管理单据的流转。 深蓝色背景表示的是账户资金流转，其中红色虚线箭头表示的是收款，绿色虚线箭头表示的是付款。 * EASV5.3提供以下九家银行接口:工行,工行专业版,建行,农行,中国银行,交行,招行,华夏银行,佛山建行。 金蝶银企互联有一个最大优势就是在BOS平台上开发的，公用的接口都已经开发完毕，系统开发一个新的银行接口只需两周时间。 * 将全国十八家公司账户进行集中管理，业务量增加了7~8数倍，但资金管理中心始终保持了最初的6名员工。 由集团资金管理中心通过K/3银企互联，实时监控集团资金状况 显性成本的降低主要体现在，通过账号管理，集中付款，由异地付款变为同城付款，节约了银行交易财务费用。 隐性成本的降低主要体现在：人力资源的需求量变化不大等。 * 集团总部在子公司所在地开设集团异地子帐户，付款由集团异地子帐户支付给客户，结算方式由异地变为同城，节约了银行交易费用 目标客户群：以资金结算为重点的集团结算中心。 最有价值应用点1： 万科集团的账户管理体系与资金结算流程（如银行账户设置方式、系统设置方式，资金划拨方式－如集团支付方式）。 价值体现：增强资金集中监控力度、提高资金结算效率、节约成本。 * 万科集团的资金结算流程。下属公司在出纳系统填制收付款单，提交到结算中心，由结算中心向银行办理结算。 * EAS资金管理系统分九个子模块：资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、资金监控、银企互联、利息管理。 资金计划编制建议在预算系统完成，该模块后期没有研发规划。 * 万科集团信息化各模块间的集成 * * This requires continuous dialog and collaboration throughout the entire organization. A scenario for collaboration in a management team:Imagine that a management team is able to meet once a wee