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分公司出纳职务说明书 岗位名称 分公司出纳 岗位编号 所在部门 分公司财务室 岗位定员 直接上级 分公司管理副经理 职系 财会职系 直接下级 无 所辖人员 无 岗位分析日期 2001年月日 负责分公司日常现金收付结算业务 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责分公司报销工作及票据管理 工作时间百分比：25% 工作 任务 负责日常现金报销工作 定期盘点现金 建立健全出纳各种账目，及时登记现金日记账，做到日清月结 定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符 负责分公司支票管理 职 责 二 职责表述：负责分公司客户付款凭证管理 工作时间百分比：60% 工作 任务 负责收集并统计分公司客户付款凭证 负责将分公司客户付款凭证上交财务部核销 职责三 职责表述：完成分公司经理交付的其它任务 工作时间百分比：15% 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门及公司财务部 外部协调关系 银行 任职资格： 教育水平 高中、中专以上 专业 财务会计专业或者其他相关会计专业 培训经历 财务管理培训、会计培训 经验 1年以上工作经验 知识 具备相应的财务管理知识、会计知识 技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力 其它： 使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络） 办公室 工作时间特征 正常工作时间 所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表 备注