金融海啸周年后的市场展望分析报告-英国保诚投信.ppt

* * * 為何投資民生基礎消費? 人口財趨勢，永不褪流行！鎖定全球67億龐大消費人口商機！ 吃的、喝的、穿的、用的就是少不了！ 各國經濟逐漸回穩、新興市場基礎建設與都市化的需求，推升基礎原物料與民生消費兩大投資主軸的長線成長動力 新興市場中產階級暴增，財富版圖大移轉，對生活品質的提升與重視，民生基礎消費’長線受惠 * 僅供淡江大學教職員工退休福利儲金管理委員會內部評估使用，請勿外流 為何投資MG全球民生基礎基金? 全球股票型基金首選 ! 歷年績效領先同類型基金 全球化佈局於六大發燒產業，精準掌握基礎原物料、基礎建設、旅遊、基本民生消費、生活品味、環保能源等六大發燒產業！ 優質基金，歷年屢獲大大小小獎項之肯定 2008年財團法人台北金融研究發展基金會第十一屆傑出基金金鑽獎環球股票基金三年期 2008年財團法人台北金融研究發展基金會第十一屆傑出基金金鑽獎環球股票基金五年期 2008年Citywire全球成長型基金經理人評比獲AAA最高級評等 * 過去七年來基金持續貢獻優異績效，名列同類型基金10% 3/ 44 2/ 52 3/ 59 2/ 66 3/ 68 6/ 70 7/ 75 52/ 75 資料來源：Lipper, Lipper Global, 新台幣計價, 截至2009/8/31 僅供淡江大學教職員工退休福利儲金管理委員會內部評估使用，請勿外流 MG全球民生基礎基金簡介 * *：本基金於2000/11/17成立，台灣核准銷售者為A share(歐元)，成立日期為2001/11/28 資料來源：MG, 保誠投信整理, 2009/9/30 資產配置 基本資料 成立日期 2000/11/17* 基金規模 3,994百萬歐元 幣別 歐元/美元 註冊的 英格蘭暨威爾斯 管理費率 1.75% 風險等級 RR4 基金經理 MG Investment Management Limited 彭博代碼 MGGBEAA LN 投資目標 鎖定全球67億 人口的龐大消費力，全球化佈局，精準掌握基礎原物料、基礎建設、旅遊、基本民生消費、生活品味、環保等六大發燒產業 個股 比重% 國家 產業 Eramet 4.7 法國 基礎原物料 Tullow Oil 4.3 英國 石油與天然氣 Unilever 4.2 英國 消費性商品 Lonmin 4.1 英國 基礎原物料 Sims 4.0 澳洲 工業 前五大持股 僅供淡江大學教職員工退休福利儲金管理委員會內部評估使用，請勿外流 基金績效表現 * % 一個月 三個月 六個月 今年 以來 一年 二年 三年 五年 成立 至今 MG全球民生基礎基金 2.42 19.05 47.19 38.87 0.18 -25.24 0.74 66.65 200.69 排名 N/A N/A N/A N/A 25/84 11/84 3/78 2/65 N/A 同類型平均 N/A N/A N/A N/A -2.52 -32.02 -16.30 13.57 N/A 定期定額 N/A N/A N/A N/A 27.03 3.05 -2.33 10.51 N/A 單年報酬(%) 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 MG全球民生基礎基金歐元 -46.13 22.00 30.29 29.28 24.53 46.44 -4.63 -1.28 全球股票基金平均 -43.81 11.39 21.37 15.64 8.52 31.01 -20.65 -12.16 差異數* -2.32 10.61 8.92 13.64 16.01 15.43 16.02 10.88 * 差異數為基金單年度報酬與全球股票基金平均之差異 單年度績效表現 資料來源：MG, Lipper, 新台幣計價, 截至2009/9/30 說明：定期定額試算係設定投資人在每月1號扣款，以日淨值進行計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效不代表未來績效之保證 僅供淡江大學教職員工退休福利儲金管理委員會內部評估使用，請勿外流 * SP 評等 保誠中國基金 全球第一，盡在中國 聚焦中國資產，瞄準中國鉅富商機 僅供淡江大學教職員工退休福利儲金管理委員會內部評估使用，請勿外流 全球最大銀行 中國工商銀行 產業龍頭，盡在中國 * 資料來源：Financial Times, 截至2009年3月 全球第二大公司 中石油 全球最大通訊公司 中國移動通信 全球最大保險公司 中國人壽 全球第二大 電池生產商 比亞迪 金融海嘯席捲全球經濟，每年由金融時報所公佈的全球500大企業，總市值從去年的26.8兆美元，銳減到15.6兆美元，足足蒸發四成！ 一場金融海嘯，讓全球的企業排名大洗牌，新興市場的勢力