U890材料系统详细操作指南.docVIP

材料系统应用操作指南 第一部分 基本操作指南 1.本系统启用后要求每人每天至少应登录一次查看自已的任务，业务处理完毕后应即时电话通知下一位业务处理人员。 2.当月发票（附入库验收单）应在28日之前送财务入账. 3.每月26日至月底之前的材料收发存单据操作日期应更改为次月1日进入登记。 4、分公司核算员应与月底之前完成出库单据的审核、记账、仓库处理、财务处理。 总述： ①：主要材料（马钢甲供材料及钢材）采购审批流: A：基地建设项目材料的审批流： 分公司预算员（编制预算单）--------资产管理部经理审核（）--------经营部预算员审核--------经营部经理（）终审--------分公司材料员（根据终审后的预算单编制物资需求计划）--------分公司经理审核--------物资供销公司计划员终审--------采购员（根据物资供销公司计划员终审后的物资需求计划编制采购任务单）--------计划员审核--------物资供销公司经理（）终审--------安排采购--------分公司保管员验收入库（入分公司仓库）--------物资公司采购员对照入库验收单对入库单进行审核（确认入库，此时仓库只反映库存数量）为终审--------物资公司核算员终审（对发票进行审核，完成采购材料的划价）--------分公司保管员办理出库手续--------分公司核算员核对并记账、制单。 B：非基地建设项目材料的审批流： 分公司预算员（编制预算单）--------经营部预算员--------经营部经理（）终审--------分公司材料员（根据终审后的预算单编制物资需求计划）--------分公司经理审核--------物资供销公司计划员终审--------采购员（根据物资供销公司计划员终审后的物资需求计划编制采购任务单）--------计划员审核--------物资供销公司经理（）终审--------安排采购--------分公司保管员验收入库（入分公司仓库）--------物资公司采购员对照入库验收单对入库单进行审核（确认入库，此时仓库只反映库存数量）为终审--------物资公司核算员终审（对发票进行审核，完成采购材料的划价）--------分公司保管员办理出库手续--------分公司核算员核对并记账、制单。 ②：辅助材料采购审批流: 分公司材料员（编制物资需求计划）--------分公司经理审核--------物资供销公司计划员终审--------采购员（根据物资供销公司计划员终审后的物资需求计划编制采购任务单）--------计划员审核-------物资供销公司经理（）审批为终审--------安排采购--------分公司保管员验收入库（入分公司仓库）--------物资公司采购员对照入库验收单对入库单进行审核（确认入库，此时仓库只反映库存数量）为终审--------物资公司核算员终审（对发票进行审核，完成采购材料的划价）--------分公司保管员办理出库手续--------分公司核算员核对并记账、制单。 ③：周转材料采购审批流:（所有单据选择周转材料模板） 分公司材料员（编制周转材料物资需求计划）--------分公司经理审核-------物资供销公司计划员终审--------采购员（根据物资供销公司计划员终审后的物资需求计划编制周转材料采购任务单）--------计划员审核--------物资供销公司经理（周杨）审批为终审--------安排采购--------分公司保管员验收入库（入分公司仓库）--------物资公司采购员对照入库验收单对入库单进行审核（确认入库，此时仓库只反映库存数量）为终审--------物资公司核算员终审（对发票进行审核，完成采购材料的划价）--------分公司保管员办理出库手续--------分公司核算员核对并记账、制单。 ④:品备件采购审批流:（所有单据选择备品备件模板） 分公司设备员（编制备品备件物资需求计划）--------分公司经理--------物资供销公司计划员终审--------采购员（根据物资供销公司计划员终审后的物资需求计划编制备品备件采购任务单）--------计划员审核-------物资供销公司经理（）审批为终审--------安排采购--------分公司保管员验收入库（入分公司仓库）--------物资公司采购员对照入库验收单对入库单进行审核（确认入库，此时仓库只反映库存数量）为终审--------物资公司核算员终审（对发票进行审核，完成采购材料的划价）--------分公司保管员办理出库手续--------分公司核算员核对并记账、制单。 ⑤：独立分公司建设公司合同项目审批流: 分公司预算员--------经营部预算员--------经营部经理（）终审----