《物资采购》.docVIP

物资采购实施细则 总 则 一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。 三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第一章 采购部职责 一、采购部岗位职责 1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； 2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； 3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管； 4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价； 5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； 6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。 7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件； 8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。 二、物资采购遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得采购； 2、仓库内的库存物资应优先使用； 3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； 4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； 5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位； 6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。 第二章 物资采购管理 一、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。 二、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的规定日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。 三、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%(或其他规定%)的经济损失，所在部门承担30%(或其他规定%)；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。 四、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。 五、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。 六、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。 第三章 物资验收入库管理 一、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。 二、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。 三、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。 四、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。 五、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月日前，将欠款压缩到规定万元限额内。 第四章 物资采购合同约束范围 一、产品及价格 1、产品供应类别：与供应商交易模式为采购或委托加工,依实际订购单为准，但供应商交付之产品必须为本采购合同约束范围。 2、产品标示：产品名称、规格、数量及价格依据订购单所载为准，应与供应商各持有标准样品一件，以为依据。 3、供应商更改上述标准样品之材料、零件、设计或制程，需经事前书面同意。 4、价格构成：产品价格包含所有依订购单所供应产品之对价，并内含所有费用，包含但不限于各种税捐（增值税除外）、运送、处理、包装、标识及仓储、保险等费用。 5、价格调整：合作期间内，供应商应提供最优惠的产品价格及付款条件。供应商因市场物价波动、原料成本上涨、外汇涨跌及其它因素而调涨产品价格须事前通知我方并与我方达成一致，但报价单有效期内的价格以及已确认订购单的价格均不得调涨。如有下列情形之一时，供应商应与我方协商降价以获取订单机会： a、产品之原材料、制造方法、程序经我方提议或同意后变更，致成本降低。 b、原料或产品市场行情价格下跌。 c、配合降低产品价格以争取客户新订单, 或针对同意客户调降已确认订单价格的要求而配合降价，以确保接单后或调价后的净利润不低于2%。 d、供应商提供的价格高于市场当期同一类或同一品种产品之竞争价时，除调低价格外，同时