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东华厚盾全面预算管理系统解决方案 方案概述 【东华厚盾软件】作为国内知名的全面预算管理软件专业开发商，在为全球性大型企业实施全面预算管理信息化过程中，不断探索、总结国内企业实施全面预算可能出现的问题，学习、借鉴国外专业全面预算管理软件的设计思路，总结众多用户需求，联合知名大学学科专家，结合专业的软件技术，推出了成熟的全面预算管理信息化工具——【厚盾全面预算管理信息系统】。很好地解决了企业在预算管理中的各种问题，并为客户提供了基于多种通用财务核算软件的可选方案。几年来，【厚盾全面预算管理信息系统】不仅被多部委联合认定为国家重点新产品，被列入北京市火炬计划、自主创新产品目录（该目录作为政府与国有企业优先选购产品清单，厚盾全面预算管理软件是其中唯一一个预算管理方面产品），而且，还被多家专业咨询与评测机构认定为国内为数不多能与国外同类产品相抗衡的全面预算管理软件产品之一。 厚盾全面预算管理软件包含完整的预算管理体系，形成预算编制、预算审批、预算生效发布、预算调整、预算执行控制、预算差异分析、预算考核等完整的一个闭环系统。 厚盾全面预算管理软件支持预算体系及流程自定义，并提供二次开发接口。 对于本项目，建议业主采用厚盾全面预算管理软件的预算体系、预算目标、预算编制、预算变更、预算执行控制（重点是费用报销）、预算分析（包括现金流分析）等套件，并在此基础上进行定制开发。 主要功能描述 预算编制 　　落实归口归属管理职责 确保切实可行 企业往往将目标成本划分为生产成本、管理费用等多项预算项，并根据每个职能部门的不同业务性质进行部门归属。同时，根据专项归口管理原则，指定某责任部门负责若干项预算项的归口管理。企业的预算项目设置始终围绕经营目标开展。在预算过程中，落实各项预算的归口管理职责，明确预算考评的权责关系。 　　标准定额管理 预算体系标准化 企业在编制预算表时，可采用历史成本法、标准定额法、关键指标等多种方法，预算系统提供对定额、基础数据、预算假设、往年历史数据等多项信息的维护与管理功能，结合预算表格中的计算公式，自动生成预算值，也可作为预算编制的参考与基础，这也是衡量企业管理水平的综合经济指标。 　　搭建预算结构模型　规范预算编制 各职能部门由其不同的业务性质或根据预算项的分类，可能需要将预算的编制拆分为多张不同内容的表格，在编制中指定不同职能部门使用不同的预算表，同时可制定多套版本值，作为企业未来生产经营过程中不同的评介尺度，支持灵活的预算编制审批，提供部门自报值与领导审批值的对比，更多的辅助工具，协助企业完成预算编制。 　　多种编制分析方法 提升预算编制效率 预算编制、审批的过程，用户需要从多种角度去衡量预算制定后，对企业未来经济趋势的影响，在多种编制方法，如: 历史成本法、标准定额法的前提下，用户还可通过多种模拟分析来预测企业的关键指标值，同时可定义更多的敏感性指标，通过动态调整敏感性指标值，可直观分析出对相关预算项或其它关键指标的影响。 全面预算管理的组织原则：高效、适度、系统、清晰、有力、经济 预算执行控制 　　预算执行过程控制 让一切皆可控 推行全面预算管理，预算执行控制是重中之重。预算执行由预算管理系统统计出各种数据，在每笔费用发生时，可准确的查看到预算额、已执行额、当前可用预算、在途预算等数据并可查询跟踪。预算执行控制是企业整个内控体系的一部分，如果预算执行控制松懈，势必影响整个内控体系作用的发挥。 预算变更管理 管控更规范、灵活 预算实施过程中，预算往往由于各种原因需要调整、修正。厚盾预算变更管理提供了多种调整方式以更好的控制预算的变更。包括预算外临时追加、预算内部门间调拨，部门内调拨，以及预算增减、变更、调整等。支持变更流程申请、审批控制。 滚动预算管理 　使预算更贴近实际 厚盾全面预算管理系统可根据部门编制的各项经营业务计划，自动生成预算额，并可按月动态调整预算，通过月度滚动预算，既支持月度预算的编制始终与年度总体预算目标保存一致，也支持通过月度预算的编制直接变更年度总体预算目标。 预算执行预警 　让系统帮您监督 用户在进行各种预算执行流程时，均可在审批过程中实时地掌握预算执行情况，同时系统还提供预算项执行监控项设置功能，不同领导者可将所关注的预算项设置为监控项，由系统监测其执行情况，一旦达到警戒线，即可发出预警信息，同时提供仪表盘监控以提醒管理者。 以流程为驱动的实时过程控制 预算分析 预算执行分析　 提供科学决策依据 通过预算差异分析，可以找出影响企业全面预算执行情况的许多因素，抓住产生差异的主要矛盾，把握影响预算目标完成的关键问题、主要因素并对其加以细致分析，提出恰当的应对措施。通过全面预算管理系统，实时生成预算项执行情况一览表及构成的图表，直观反映各成本项目对目标成本的影响，为严格、科学的成本控制提