岗位职责第一版1213.docVIP

部门岗位职责（第一版） 财务部 管理职能：负责对公司进行会计核算管理、财务核算管理，办理现金收付和银行结算业务，在公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门。 会计职责 负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系，并根据公司发展模式进行适时而规范的调整； 负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等； 协助编制公司月、季、年度资金、费用计划； 按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果；真实而客观地反映公司经营业绩； 按要求提供公司需对外公布的财务数据，保证数据的准确性和一致性； 负责审阅所有原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整； 检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符； 按照“账表审核”内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符； 负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确； 负责股份公司会计核算，按月编制股份公司会计报表及合并报表； 负责当地财税关系的沟通工作，审核月度纳税申报表； 负责工资（包括奖金）审核、发放、统计工作； 出纳职责 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，审核各类收付凭证； 登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，现金要做到日清月结； 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金和各种有价证券及财务印章，空白收据和支票； 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员； 负责代理记账单位出纳工作； 根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务； 完成部门领导交办的其他任务。 财务职责 负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施，根据公司发展及时进行修订； 编制公司资金收支计划，定期进行资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全； 负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理； 准确及时完成股份公司、集团公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作； 负责股份公司、集团公司的销售开票，并按月编制销售发票清单； 监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施； 负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果； 负责日常资金统筹、使用、调拨和分析； 负责审查各项开支，研究并合理进行费用、成本控制，及时向领导汇报执行情况； 定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保物流、票流真实无误； 负责公司人员的工资、效益工资等发放工作； 制定报销制度及流程，以及各项费用标准（可报销项目及票据类型等）； 对公司税收进行整体筹划与管理、按时完成税收申报及年度审计工作； 配合外部审计和参与内部审计工作； 负责融资过程中的相关单证填制。 行政部 管理职能：负责公司行政后勤管理工作，规范办公制度、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责。 行政专员职责 根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作； 负责公司日常接待，以及电话总机的管理、日常电话接听、记录工作； 负责公司会务、会议的安排，以及行政办公会议的书面记录、整理工作； 完成各类公函、文件、资料的收发、收集、整理、立卷、装订、归档等管理工作； 负责监督公司印章、法人章使用和办公室印章的管理； 根据要求采购日常办公用品，并及时登帐；管理本部的财产帐目（低值易耗品、固定资产）； 做好办公室设备管理及维修； 做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换； 负责公司员工节假日福利的采购与发放； 负责公司本部有关行政事务的接待及来访工作，以及公司领导的出行及接待工作； 负责做好公司经营用水、用电的管理工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费； 负责公司全体员工的考勤工作； 负责部门间沟通，及时传达总公司的各项制度规范，并执行监督； 做好部领导交办的其他各项工作。 行政经理职责 负责组织编制年、季、月度行政工作计划,并组织计划的实施和检查； 本着合理节约的原则，编制年、季、月度办公费用预算，搞好行政后勤决算工作； 制定和完善出合乎企业现状的规章制度，提高制度的可执行性和有效性，切实可行地提高员工工作主动性和规范性； 规划好有关行政总务后勤管理工作，协调与各部门之间的关系，建立服务意识； 负责拟定办公用品及劳保用品、文具、生活配套设施的采购计划，并搞好类物资的保