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PAGE  用友练习一操作步骤 一、修改计算机系统日期：XXXX年1月1日 二、启动用友ERP-U8 （1）选择“系统服务”→“系统管理”，以“admin”的身份完成： （2）选择“账套”→“建立” 账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司； 启用会计期；2008年01月 核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目 基础信息： 无存货分类; 无客户分类；无供应商分类；无外币核算 分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值 系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。 选择“权限”→“用户” 选择“权限”→“权限” （3）选择“财务会计”→“总账”以“账套主管”的身份完成系统初始设置 “设置”→“选项” 系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。 “设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目” 将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目 “设置”→“会计科目”→“增加” 在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目 在“410101生产成本一基本生产成本”科目下增加以下明细科目 “设置”→“凭证类别”→ “收、付、转凭证”→“修改” 定义“限制类型”和“限制科目” “设置”→“结算方式” “设置”→“期初余额”：录入期初余额后要试算平衡 三、修改计算机系统日期：2008年1月31日； (1)“财务会计”→“总账”以“102”的身份注册 “凭证”→“填制凭证” 退回产品凭证借贷方金额用“负数”表示 (2)“系统”→“重新注册”以“103”的身份注册 “凭证”→“出纳签字” (3) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册 “凭证”→“审核凭证” “凭证”→“记账” (4) “系统”→“重新注册”以“102”的身份注册 “期末”→“转账定义” →“期间损益” “期末”→“转账生成” (5) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册 “凭证”→“审核凭证” “凭证”→“记账” “期末”→“结账” 选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表 C:\U8SOFT\UFO\ufomodel\新会计制度科目\lrb.rep 格式状态：填写编制单位：甲公司 数据状态： “数据”→“关键字” →“录入” 数据状态： “数据”→“计算时提示选择帐套” →“表页重算” 该表命名为“利润表.rep”，保存于 当前盘\UPESEXAM\Oper001文件夹内 选择“文件”→“另存为” 用友练习二操作步骤 核算类型： 企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目 在“1243”库存商品、“5101”主营业务收入、 “5401”主营业务成本三个科目 设置为项目核算 设置—→编码档案—→项目目录 增加项目大类：项目大类名称“商品项目” 项目分类 项目目录 核算科目 凭证类别：现、银、转凭证 录入期初余额： 库存商品（冰箱项目）借100 000库存商品（手机项目）借100 000 用友练习三操作步骤 账套—→建立 基础信息： 无存货分类；无客户分类；无供应商分类；有外币核算。 设置—→外币及汇率 美元及汇率信息如下： 币符：USD；币名：美元；其他信息采用系统默认值。 2008年1月份固定记账汇率为7.8。 为“1002银行存款”增加两个下级科目，分别为“100201工行存款”和“100202中行存款”， 并将“中行存款”设置为外币核算，外币为美元。 录入美元期初余额 15张凭证记账完，应先调整汇率为7.83，再转账定义—汇兑损益并生成转账凭证 转账定义—期间损益并生成转账凭证 要求出纳凭证必经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项使用系统默认值 在“1131应收账款”设置为客户核算 客户编码客户名称01甲客户02乙客户 将“1243库存商品”设置为数量核算，单位“件” 将“5101主营业务收入”设置为数量核算，单位“件” 录入期初余额 各客户应收账款期初余额如下表所示： 日期凭证号客户摘要方向金额2007-12-31转-15甲客户赊购商品借480 0002007-12-31转-16乙客户赊购商品借400 000 填制凭证 转账定义： 转账生成： 销售成本结转 （2）期间损益结转 用友练习五操作步骤 用友练习六操作步骤 只启用总账子系统和工资管理子系统，启用日期为2008年01月01日。 增加用户并为用户分配指定的权限 要求可以使用应收、应付受控科目，其它选项使用系统默认值 部门档案 修改会计科目“410101”名称 增加会计科目“550201” 用友ERP—U8——→财务会计——→工资 业务控制参数：工资