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关于加强日常报销等事项管理的财务工作要求 一、费用报销及时性要求：当月费用当月报销。对个人有借支的，按集团财务制度规定“在交易事项完毕后一周内办理报销”。
再次强调，报销单据必须是合法、有效的发票（含行政事业单位收据、银行单据）。
对一些特殊费用，因对方原因暂无合法票据报销的，需严格“先签呈审批、后借款办理”的原则。
二、借款的管理，各财务部严格“前款不清、后款不借”的原则。
每月20日，财务部将借支情况，统一发OA传阅给借支人及其部门经理，督促清理。
对财务结帐日（每月25日）前仍未能清理的，将通知行政人事部从当月工资中扣还。
三、备用金的借支管理。要求每年年底前统一核销，对已借有备用金的人员，不得再行借支。
借支人员范围：司机、采购人员，以及其他岗位因特殊工作需要借备用金的人员。
备用金借支事项，最终审批权为集团财务部。
四、月结签单费用，如招待费、住宿费等，必须按月结算，结算时提供消费签字清单、申请审批单。
五、出差费用的报销，同时提供出差审批单和行程核定单。
六、营销企划费，包括制作、媒体广告发布等，必须执行月结，特殊情况最迟不超过次月20日。
七、物资采购、宣传制作等，驻外子公司财务部和成本部要参与市场询价及入库抽检，以完善内部日常监督管理机制。
八、各项费用的发生，都必须严格按照集团各项制度的规定标准执行，否则财务不予报销。
?九、此财务工作要求从发布之日起执行。
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?????2011年7月25日
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