一基金托管协议当事人.docVIP

益民货币市场基金 托管协议 （修订版） 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行 目 录 一、基金托管协议当事人 2 二、订立托管协议的目的、依据和原则 3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4 四、基金管理人对基金托管人业务的核查 9 五、基金财产的保管 10 六、指令的发送、确认及执行 14 七、交易及清算交收安排 17 八、基金资产净值计算和会计核算 20 九、基金的收益分配 26 十、基金份额持有人名册的登记与保管 28 十一、基金信息披露 29 十二、基金费用 31 十三、基金有关文件档案的保存 33 十四、基金管理人和基金托管人的更换 34 十五、禁止行为 36 十六、托管协议的变更、终止和基金财产的清算 37 十七、违约责任 39 十八、争议的解决方式 42 十九、托管协议的效力 43 二十、其他事项 44 .一、基金托管协议当事人 (一) 基金管理人 1、名称：益民基金管理有限公司 2、注册地址：重庆市江北区建新南路16号 3、办公地址：北京市宣武区宣武门外大街6号庄胜广场中央办公楼南翼13A 4、法定代表人：翁振杰 5、成立时间：2005年12月12日 6、批准设立机关：中国证券监督管理委员会 7、批准设立文号：中国证监会证监基字【2005】192号 8、组织形式：有限责任公司 9、注册资本：10000万元 10、经营范围：发起设立基金；基金管理业务；中国证券监督管理委员会批准的其他业务 11、存续期间：持续经营 (二) 基金托管人 1、名称：中国农业银行 2、注册地址： 北京海淀区复兴路甲23号 3、法定代表人：项俊波 4、成立时间： 1979年2月23日 5、注册资本：1338.65亿元人民币 6、批准设立机关及批准设立文号：国发（1979）056 号 人民币存款、贷款、结算业务；居民储蓄业务；信托贷款、投资业务；金融租赁业务；外汇存款；外汇汇款；外汇投资；在境内、外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据贴现；外汇放款；买卖或代理买卖外汇及外币有价证券；境内、外外汇借款；外汇及外币票据兑换；外汇担保；保管箱业务；征信调查、咨询服务；证券投资基金托管；社保基金托管；企业年金托管；委托资产托管；信托资产托管；基本养老保险个人账户基金托管；农村社会保障基金托管；投资连接保险产品的托管；收支账户的托管；合格境外机构投资者（QFII）境内证券投资托管。  二、订立托管协议的目的、依据和原则 (一) 益民货币市场基金托管协议（以下简称“本托管协议”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金管理暂行规定》、（以下简称“《暂行规定》”）《货币市场基金信息披露特别规定》（以下简称“《信息披露特别规定》”）、《关于货币市场基金投资有关问题的通知》（以下简称“通知”）等有关法规及《益民货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定。 (二) 本托管协议的订立目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，以确保基金财产安全，保护基金份额持有人的合法权益。 (三) 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资人合法权益的原则，经协商一致，订立本托管协议。 (四)本托管协议不含有虚假的内容或误导性陈述。 (五) 除非本托管协议明确另有所指，本托管协议所使用的词语或简称与《益民货币市场基金基金合同》的释义部分具有相同含义。  三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资行为进行监督。主要包括以下方面： 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关技术系统，对基金投资范围、投资对象进行监督，监督内容包括但不限于：基金投资范围、投资对象是否符合《基金合同》。托管人定期对基金进行核查，如果发现超过规定，将通知管理人限期整改；管理人逾期未能整改或拒绝整改的，托管人有权报告中国证监会。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投融资进行监督，监督内容包括但不限于：基金投资是否遵守《基金合同》约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例、融资限制、基金投资比例；是否符合法规规定及《基金合同