出口退税账户托管贷款直达系统操作指南（外贸企业端）.docVIP

出口退税账户托管贷款直达系统操作指南（外贸企业端） 主要操作流程 进入出口退税融资平台——进入直达系统——填写《应收出口退税账户托管贷款申请书》——导入相关表格——提交融资需求——打印申请书并将纸质申请书等资料送交银行 一、登陆宁波市外经贸企业网上融资平台（rz.nbfet.gov.cn）后，进入“出口退税融资平台” 二、进入“直达系统”，填写《应收出口退税账户托管贷款申请书》 首次通过出口退税融资平台申请本项融资的企业，需要登记企业基本情况表。 企业常规申请需要提交《应收出口退税账户托管贷款申请书》（需要融资的当月填写，相关数据取至上月月末，即财务数据的会计期间为上月）。 系统允许选择提交最近两个月的申请书。 三、在申请书上指定专户银行 1．如有修改，可点击“修改专户银行”后进行修改。 2．企业在平台内指定专户银行，指定后，企业的海关出口数据和退税数在最后一笔融资存续期到期前，专户银行可查阅。在融资存续期结束时，如无新的申请书提交的，则系统自动关闭银行查阅本企业数据的权利，直到企业再次指定时，方可解锁查阅。 四、逐项填写《应收出口退税账户托管贷款申请书》 1．企业填写《应收出口退税账户托管贷款申请书》时，每一项目不得为空，为“0”的，必须填“0”。否则无法进入下一步。 2．填表期间，可随时“临时保存”。 临时保存后，申请书列表显示状态为“已保存，未上报”。 3．《应收出口退税账户托管贷款申请书》所有数据填写完毕后，可点击“系统审核”，查验数据合理性 4．当错误列表中出现“不合理”提示时，应检查数据的准确性，并进行修改。如数据确实，应当提交相应说明。除下表中的第2项”和第7项外，其他数据如果存在不合理时，将不能上报。 五、提交相关表格与数据 通过网上传递文件方式,提交资产负债表、损益表、出口退税汇总申报表或出口货物免、抵、退税申报汇总表等数据（相关数据及文件仅出口退税专用账户所在银行可阅）。 其中： 1．出口退税汇总申报表从国税出口退税报税系统中导出，当月申报几次出口退税则导入几张出口退税汇总申报表，几张出口退税汇总申报表表中的“本月申报退税额”汇总数应与《应收出口退税账户托管贷款申请书》中的“已报未退税额”当月数一致。 2．“上月的年初应收出口退税余额”，取上个月企业在平台上填写的《应收出口退税账户托管贷款申请书》的“年初应收出口退税余额”。如果平台上缺乏此项数据，将由企业在本月申请时填入。“上月的本企业累计每美元应退税额”、“上月的本企业出口产品成本率”和“上月的期末应收出口退税余额”等三项指标取数规则同上。其中：出口产品成本率=出口产品成本/出口产品销售收入*100。 3．文件上传和上述数据填写完成后，点击“保存并进入下一步”，数据即提交至专户银行。 4．对银行退回的申请书，可在“托管贷款申请书”模块下查阅并修改。 六、融资需求传递与对接 1．银行完成申请书预核准后，企业端的“托管贷款申请书列表”下，申请书显示以下状态： 2．点击“融资”，填写“融资需求申请表”后，提交 3．打印已有融资需求号的《应收出口退税账户托管贷款申请书》，经财务负责人、企业负责人分别签字，连同资产负债表、损益表、出口退税汇总申报表或出口货物免、抵、退税申报汇总表等相关表格一式二份送交银行达系统培训.ppt二、应收出口退税账户托管贷款申请书表式 （企业名称，盖章） 年 月应收出口退税账户托管贷款申请书 银行： 截至 年 月 日，本公司应收出口退税余额_______ 万元。本年度出口退税账户托管贷款累计发生额 万元，目前该项贷款余额___________万元。现申请出口退税账户托管贷款 _______万元。部分财务数据如下(金额单位：万元)。 行次 项 目 本月数 本年累计 上年同期累计 a b c d 销售收入净额 其中：出口销售收入净额 销售成本 其中：出口销售成本 利润总额 净利润 资产总额 × 其中：流动资产合计 × 其中:存货 × 应收帐款 × 应收出口退税余额 × 负债总额 × 其中：流动负债合计 × 其中：短期借款余额 × 净资产 × 自营出口额（财务统计数，金额单位：万美元） 自营出口总成本(出口产品销售成本及相关费用) 出