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Useful PowerPoint graphics Page * 上半年财务工作回顾 一 财务工作存在的问题 二 财务下半年工作重点 三 * 2012年上半年财务总体情况 上半年,报账稽核中心落实各项基础管理工作,在预算管理、基础业务提升、成本费用管理、业务稽核及资金、资产管理等各方面进行了梳理和规范化要求。通过各级相关人员相互交流学习、借鉴亮点、查漏补缺等方式，同时加强对各区域、营业厅的稽核的检查力度，检查主要涉及有价卡、终端、礼品、营业资金上缴及尾款等多个方面。 从多方面多角度练基本功，使财务管理水平和服务支撑能力得到进一步的提升。 上半年财务工作回顾 收入 1-6月实现 万元，完成进度 %,其中：出账收入完成 万元，同比增幅 %；结算收入完成 万元，同比增幅 %. 费用 1-6月完成 万元，完成进度的 %，同比增幅 %；变动费用完成 万元，增幅 % Title 1-6月份 万元，完成进度 %，同比增幅 %。 净利润 上半年财务工作回顾 上半年财务工作回顾 * 上半年财务工作回顾 全面梳理，加强规范 相互交流，借鉴亮点 强化基础，提升水平 上半年,报账稽核中心落实各项基础管理工作,在预算管理、基础业务提升、成本费用管理、业务稽核及资金、资产管理等各方面进行了梳理和规范化要求。 从多方面多角度练基本功，使财务管理水平和服务支撑能力得到进一步的提升。 通过各级相关人员相互交流学习、借鉴亮点、查漏补缺等方式，同时加强对各区域、营业厅的稽核的检查力度，检查主要涉及有价卡、终端、礼品、营业资金上缴及尾款等多个方面。 总体费用完成情况 1-6月武穴分公司费用完成进度58%，超时间进度8PP，各项刚性指标控制良好,未超出预算进度。超预算进度主要有坏账、食堂费用、办公费及其他杂费。 各部门费用完成情况：按武穴分公司2012年度预算计划，市场部、综合部客服费、招待费预算控制不力，超时间进度100%。各区域中心、技术支撑中心、报账稽核中心符合时间进度要求。 各部门费用完成情况 上半年财务工作回顾—成本管理 日常稽核工作：酬金、计件、营销活动、促销用品的报帐、批存、档案等的稽核，依据市场文件规范操作，减少差错。 营销活动的有效开展，业务用品的合理使用： 督促市场开展的所有营销须纳入活动管理和资源管理模块，完善营销活动的流程有效地控制开展时间、范围和活动规则。 通过营销活动使用的资源可统计及参与活动用户收入分析，及时提供以营销活动为中心的成本收益统计报表，分析投入产出比，合理控制营销费用，推动业务发展。 每旬为市场提供业务用品数量，活动结束实行统一安排管理。 上半年财务工作回顾—业务稽核 1、稽核业务 1-5月份共稽核了BOSS系统业务操作笔数18667笔，复核差错笔数1768笔，且全部及时整改，并考核了9330元。 配合市场部门完成欠费催缴工作，制定了欠费管理办法。 完成每月的客户档案稽核。 卡号资源纳入了共享库管理，提高号卡的利用率，规范了吉利号的发放入网流程，统一了吉利号的档案上交。 2、配合催缴 3、管理号卡 3、档案稽核 上半年财务工作回顾—业务稽核 资金稽核情况：上半年出帐收35元，稽核上划收入资8 元，另上缴代办押金141300元。 业务用品出库情况：上半年入网SIM卡出库73043张，补卡出库8942张，终端合计出库7423部。 1 赠送费用稽核情况：上半年共退费29462.41元，其中争议退费84笔4792.96元，漫游退费614笔21169.48元，SP退费179笔3499.97元。充值卡赠送合计44850元。 2 3 上半年财务工作回顾—资金稽核 上半年财务工作回顾 一 财务工作存在的问题 二 财务下半年工作重点 三 * 问题 措施 持续改进 提高财务 管理水平 　坏账控制不理想 对稽核工作中的考核督导力度不够，有违规欠缴现象屡禁不止。 　对稽核工作中发现存在问题未及时处理 　高度重视，加强内控管理 处理问题要加强时效性、提高准确性 制定考核办法，加大考核力度，责任落实到人 财务工作存在的问题 上半年财务工作回顾 一 财务工作存在的问题 二 财务下半年工作重点 三 Useful PowerPoint graphics Page *