大浦绿洲生态美食园财务部岗位职责、制度.流程.docVIP

财 务 部 1、大浦绿洲生态美食园财务部经理岗位职责 2、大浦绿洲生态美食园主办会计岗位职责 3、大浦绿洲生态美食园出纳、票据管理员岗位职责 4、大浦绿洲生态美食园资产、稽核、计帐会计岗位职责 5、大浦绿洲生态美食园审核、应收账款会计岗位职责 6、大浦绿洲生态美食园成本、信用卡管理会计岗位职责 7、大浦绿洲生态美食园仓库管理员岗位职责 8、大浦绿洲生态美食园吧台领班岗位职责 9、大浦绿洲生态美食园吧台收银岗位职责 10、大浦绿洲生态美食园吧台酒水员岗位职责 11、大浦绿洲生态美食园采购员岗位职责 12、大浦绿洲生态美食园海鲜管理员岗位职责 13、大浦绿洲生态美食园网络管理员岗位职责 14、大浦绿洲生态美食园啤酒酿造员岗位职责 15、资金支出审批管理暂行规定 16、财务报销审批程序暂行规定 17、差旅费管理暂行办法 18、仓库物资管理暂行办法 19、固定资产管理规定 20、应收帐款管理规定 21、电脑收银系统调整品项的规范标准 22、电脑收银系统出现故障后应急措施 23、点菜系统操作规范 大浦绿洲生态美食园财务部经理岗位职责 1、向董事长负责，全面主持财务部各项工作。 2、贯彻执行各项财务制度，严格遵守财经纪律。 3、参与公司经营计划编制，检查计划执行情况。 4、负责财务收支计划编制，协助各部门做好经济核算、费用分摊与控制，及时公布各部门费用发生情况。 5、审核各类应付款项，保证资金的支付合理、合法。 6、参与公司各种合同及协议的审核。 7、控制现金收支，审核零星开支，并控制银行账户。 8、做好公司经营财务分析，编制需上报的财务报告。 9、与财税、金融、保险等部门保持联系，掌握财务动向。 10、加强本部门员工队伍建设和管理，注重业务培训，提高部门员工思想和业务技能。 11、按“六常”管理要求，做好部门各岗位“六常”检查工作。 12、定期对下属进行绩效评估，提出改进建议。 13、完成领导临时交办的其他任务。 大浦绿洲生态美食园主办会计岗位职责 1、督促催收应收账款的工作，加速资金回笼。 2、负责公司的采购、收货及库存的控制，提高物资的利用率。 3、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，保管好一切账册、报表、凭证和原始单据；编制各种会计报表，保证账表一致、表表衔接。 4、按国家规定的会计准则和财务制度要求，设置总账账户和有关的明细账户，处理核算过程中的有关业务问题，保证账账、账表一致。 5、负责月末一级账和二级账的核对，在账账相符的基础上编制有关转账分录，完成结账和月末、年末的利润分配。 6、负责各项税金的核算，及时正确的办理纳税申报。 7、负责会计凭证，账册的编号归档工作，保证各类会计资料完整安全。 8、协调会计核算各岗位的业务工作。 9、按“六常”管理要求，做好部门各岗位“六常”检查工作。 10、做好办公室员工考勤和员工排班，评估员工的工作表现。 11、完成领导交办的其他任务。 大浦绿洲生态美食园出纳、票据管理员岗位职责 1、根据稽核会计开具的现金收入凭证金额，及时填制交款单存入银行。并要求交款人在现金收入凭证上签字确认，出纳本人同时签字确认收讫。 2、根据稽核会计开具的现金支出凭证金额支付款项，并要求收款人签字确认，出纳本人同时签字确认收讫。 3、每日到银行领取银行进账单并及时向银行催要应到而未到的进账单。核对进账单的账号、单位名称与酒店相符。 4、将到账的信用卡进账单当日下班前传递给信用卡管理会计对账，确认后予以冲账。 5、检查现金支出凭证附件与现金支出凭证金额相符。 6、根据审核无误的原始凭证办理银行转账业务。转账时，认真复查会计单据，检查报账手续是否齐全，原始凭证是否合法。 7、转帐支票与进账单填写的收款单位与发票印章单位一致。 8、填写支票加盖出纳印鉴，交稽核会计加盖法人及财务专用章印鉴到银行办理取款手续。 9、现金支票要求取款人在支票存根上签字确认。 10、填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。 11、发现支票遗失时，立即向财务经理，并立即到银行办理挂失手续，银行受理确认后将回单带回入账。 12、根据现金库存情况，确定提取备用金数额。 13、每日关注基本账户存款余额,及时补充周转金,不能影响经营周转 14、按规定限额留存备用金和保存一定量的现金零票，以备前台急需。 14、严格执行财务制度，不得私自出借现金，不得以“白条”抵库。 15、及时准确登记现金和银行存款日记账。 16、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，月底编制银行余额调节表，做到账实相符（日清月结，确保资金的安全）。 17、年末将所有银行对账单按时间顺序整理装订成册，移交档案管理会计存档，并在移交表上签字。 18.年末将所有作废支票联同存根整理装订成册，移交档案管理会计存档，并在移交表上签字。 19.年末将所有银行余额调节表