紫鑫药业：关于本次募集资金使用的可行性分析报告.pdfVIP

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于本次募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额预计为100,000万元，扣除发行费用后， 募集资金净额不超过98,657万元，将投资于以下项目： 序 募集资金项目 项目总投资金额 募集资金投资金额 号 （万元） （万元） 1 吉林紫鑫药业股份有限公司人参产品系 29,954.21 29,954.21 列化项目（通化厂区） 2 吉林紫鑫药业股份有限公司人参产品系 29,993.95 29,993.95 列化项目（延吉厂区） 3 吉林紫鑫药业股份有限公司人参产品系 13,989.33 13,989.33 列化项目（磐石厂区） 4 吉林草还丹药业有限公司人参产品系列 24,719.68 24,719.68 化项目（敦化厂区） 合计 98,657.17 98,657.17 本次募集资金投资项目选择在通化、延吉、磐石、敦化分别建设四个人参生 产加工基地主要考虑了以下因素： 1、吉林省人参主要产地集中在通化、白山、延边、吉林等地区。四个人参 生产加工基地的选址实现了对上述主要人参产地的全覆盖。其中通化基地覆盖通 化产区以及白山地区的长白县和临江县产区；延吉基地覆盖延边州产区；磐石基 地覆盖吉林地区磐石市产区和白山地区的抚松县、靖宇县产区；敦化基地覆盖吉 林地区蛟河市、桦甸市产区以及延边州地区敦化市产区。 2 、由于人参种植区域一般为山区林地，道路交通条件相对较差，人参采摘 后又要求在相对较短时间内尽快加工，贴近人参产区分别建立四个加工基地也是 同时考虑到了运输成本和保证原材料品质的要求。 募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金 金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。公司可根据自身发展需要并结合市 场情况利用自筹资金、银行贷款对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到 位后予以置换。 1 二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景 （一）吉林紫鑫药业股份有限公司人参产品系列化项目（通化厂区） 1、项目建设规模 本项目生产产品品种和规模如下： 产品名称 人参深加工 人参精加工 生晒参 大力参 模压红参 片剂 胶囊剂 规模 175 吨/年 25 吨/年 100 吨/年 2 亿片/年 1 亿粒/年 合计 300 吨/年 3 亿片（粒）/年 2、项目投资概算 本项目已按《吉林省企业投资项目备案暂行办法》规定办理完毕企业投资项 目的备案手续，取得了吉林省发展和改革委员会颁发的[2010]172号准予备案文 件。项目总投资29,954.21万元，其中建设投资24,954.21万元，铺底流动资金 5,000万元，拟使用募集资金29,954.21万元，项目建设期为二年。 3、项目发展前景 （1）人参深加工项目前景分析 本项目人参深加工产品主