年产10万公斤茶叶加工扩建项目投资计划书.doc

第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1项目承担及实施单位经营状况 a)项目承担单位： 陕西省商南县秦东集团有限责任公司，是“陕西省农业产业化经营重点龙头企业”称号，重合同守信用企业”、开户银行中国农业发展银行A＋级信用单位，陕西省“A”级纳税单位。该企业创建于1993年元月，1997年改制为股份制企业，是商南县一家跨行业、多产业的企业集团，所涉及的行业领域有：茶业种植、加工、销售；水泥建材产品生产销售；宾馆餐饮服务；房地产开发；城市燃气供应；生态旅游开发；水电开发和矿产开发等。企业注册资金1003万元，拥有总资产11418万元，固定资产7748万元，负债总额6047万元，资产负债率58.08%，职工520余人，其中：中层以上管理人员50余人，各类专业技术人员128人，管理人员平均年龄40岁。中层以上管理人员在长期经营管理实践中，市场驾驭能力得到了全面提高，公司现代企业管理制度健全，法人运转机制完善，经营管理状况优良。 b)项目实施单位： 商南县金丝茶业发展有限公司，是商南县秦东集团有限责任公司子公司（期间曾用名陕西省商南县秦东集团茶业发展有限公司），组建于2008年4月，股份制企业，注册资本300万元，注册地址是商南县生态科技产业园（商南县城关镇任家沟村），现有职工120人，其中各类技术人员28人。经营范围包括茶叶种植、加工、销售；黑木耳经营；政策允许的农副产品收购、包装、销售。公司法人运转机制完善，经营管理状况优良。 1.1.2技术支持 本项目乌龙茶和杜仲茶生产技术加工工艺均由商南县茶叶协会负责，该协会精通上述技术和工艺，熟悉项目区建设环境，能熟练安装、调试上述生产设备，并掌握生产机械性能，在长期的生产实践中，形成了较完善的生产技术工艺，积累了丰富的生产管理经验。同时，为了提升茶叶品质和档次，项目单位和陕西茶叶产业权威学术单位——西北农林科技大学园艺学院建立合作关系，由其负责生产技术和新产品开发工作。 1.1.3项目实施单位资产负债及财务状况 商南县金丝茶业发展有限公司资产、负债及财务状况见表1-1。 公司财务状况简表 表1-1 项 目 2008年度 2009年度 备注 一、资产总额 2327 4196 流动资产 1008 1354 应收账款 56 122 存货 121 371 固定资产 713 1995 减：累计折旧 27 203 固定资产净值 686 1792 在建工程 224 685 长期投资 无形及递延资产 408 364 其他资产 待处理资产损失 二、负债总额 1499 2690 流动负债 534 1244 银行借款 1100 其他借款 应付账款 16 84 长期负债 1446 1446 其他借款 三、所有者权益 828 1505 产值 销售收入 801 4038 利润 138 263 其中：税金 24 13 资产负债率 64.42 64.10 净资产收益率 6.15 7.95 1.1.4社会影响 a)项目承担单位 商南县秦东集团有限责任公司自成立以来，不断强化内部管理，积极探索适合企业发展壮大的新路子，不断完善企业法人治理结构，大胆涉足加快县域经济发展的行业、产业新领域，目前，已发展成为商南县规模和社会影响力最大的企业，连续多年被市县评为“十佳企业”、“优秀企业”、“先进企业”，并连续荣获陕西省“百强乡镇企业”、“科技示范企业”等荣誉称号，历年来，为当地经济发展做出了积极贡献。 b)项目实施单位 商南县金丝茶业发展有限公司，自2008年成立以来，立足商南丰富的茶叶资源优势，积极搞好新产品研发，不断提升商南茶品位和档次，所研制产品“秦露”牌金丝系列茶叶产品，一经上市，就得到了社会各阶层的广泛认可。“金丝雾峰”、“金丝翠芽”分别在2008、2009年中国（西安）茶业文化博览会上荣获金奖；“金丝翠芽”在2009年第八届“中茶杯”全国名优茶评比中获“优质茶”称号。2008年，公司被陕西省农机管理局命名为“茶叶连续化清洁化生产技术示范项目”。2009年被省劳动竞赛委员会评为“经济技术创新工程”优胜单位。2010年，被商南县人民政府授予“文明单位”称号。经过近三年的努力，市场范围已辐射到商洛各县、西安地区、南阳地区及湖北十堰周边县区，产品渠道基本形成，市场影响力逐步扩大。目前，已成为商洛极具影响力的茶叶企业。 1.2立项的必要性及条件 1.2.1市场预测 茶是世界三大无酒精饮料之一，其消费量仅次于水，是世界上消费人数最多的饮料。随着人们健康消费观念的普及，茶正被越来越多的人接受、喜爱和追求，已成为社会生活中不可或缺的健康饮品和精神饮品。从2