出差管理制度适用于公司全体员工出差及费用报销.docVIP

出差管理制度 1、目的：规范员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本。特制定本制度。 2、适用范围：适用于公司全体员工出差及费用报销。 3、职责： 3.1行政部负责制度制定、修改、解释及监督管理。 3.2 总经理负责审核批准签发 3.3 财务部负责监督执行。 4、具体内容： 4.1 出差管理规定： 4.1.1 员工出差办理程序： 4.1.1.1 员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 4.1.1.2 员工返回后及时到行政部报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》，由考勤统计人员签名确认。 4.1.1.3 员工返回一周内填写《旅差费用报销单》，并在后面贴好相关票据。 4.1.1.4 如出差需要财务借款，凭已批签的《出差申请单》及《借款单》想财务部借支，借支金额不得超过借支人未发放工资的100%，如超过则需报请总经理批准。出差人员返回一周内填写《旅差费报销单》或《支出凭单》，结清暂支款，未于指定时间结清暂支款，财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再核付。 职位 出差时间 审核权限 部门负责人 行政负责人 总经理 董事长 员工 1天以内 确认 / / / 5天以内 确认 审批 / / 5天以上 确认 审批 审批 / 总监、经理 3天以内 确认 审批 / / 3天以上 确认 审批 审批 总经理 7天以内 / / / 审批 7天以上 / / / 审批 4.3 员工出差其他规定： 4.3.1 员工出差期间，除给予正常工作薪资外，不得另行申请加班费，节假日因公出差酌情给予安排调休或计算薪资。 4.3.2 出差途中因工作需要，生病或遭遇意外灾害，必须电话联系相应负责人，请示批准延时，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费用，并依情节轻重予以处罚。 4.3.3 如因工作需要产生交际费用，费用在300元以内须事前请示部门经理批准，300元以上需报请总经理批准。 4.3.4 员工在本市出差，要求当日往返；员工在市外出差，车程2小时以内尽量业务结束当日赶回公司，如因特殊情况须报请部门经理级总经理同意。 4.4 出差费用报销规定: 4.4.1 费用报销流程： 4.4.1.1 出差人员填好《差旅报销单》后，叫本部门经理签名确认，按规定标准审查，查验票据。 4.4.1.2 经部门经理签名确认后交会计审核签名 4.4.1.3 会计审核签名后交总经理签批。 4.4.1.4 最后到财务部出纳处领取报销费用。 4.4.1.5 若费用超过3000元，则必须提前以请示报告形式向公司申请，经总经理或董事长签名确认。 4.4.2 费用报销规定： 4.4.2.1 报销时，应提交已签批的《出差申请单》《旅差费报销单》发票 4.4.2.2 所有提交报销单据均在《旅差费报销单》后面，从左到右分层黏贴，不能用订书机装订。 4.4.2.3 所有递交报销单据均先由各部门经理做好审核，整理好后递交会计审核真实性，合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续。 4.4.2.4 所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况开具收据酌情处理。 4.4.2.5 所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处罚。 4.4.2.6 汽车出差路桥费，由司机（开车人）填写《旅差费报销单》，按路途经过的收费站名和付款票据办理报销手续。如果有随车人，则要有随车人或用车部门主管签字证明，行政部审核等级后才能办理报销手续。 4.5 乘坐交通工具规定： 4.5.1 公司员工出差，根据路途交通情况，乘坐公共汽车、长途汽车、火车硬座为主，凭当日车票实报实销。如团队出差，且路途遥远，可视情况申请公司派车，不予报销交通费用。 4.5.2 公司员工出差，为安全起见一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，一般不得乘坐出租车，如因业务需要征得部门经理同意才能报销，并提供准确乘车发票。 4.5.3 总监、经理以上人员出差，由公司派车；如因特殊原因不能派车，则优先乘坐公共汽车，长途汽车火车卧铺；如因工作需要，可酌情乘坐出租车、飞机。 4.5.4 如火车行程超过10个小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选着夜间，达到目的地后即时投入工作。 4.6 误餐补助及住宿标准： 4.6.1 出差当日可往返公司的，只给予车费补助和误餐补助，不给于住宿补助。 4.6.2 出差超过一天，未产生住宿费用的，按补贴标准上限的50%给予补助。 4.6.3 若出差参加会议或活动，由组织单位统一安排食宿者，误餐费及住宿费不予报销。 4.6.4 若当日有接待餐费和公司派车的，不在另行申请当日误餐费和报销路费。 4.6.5 低级员工随同高级员工同行出差时，住宿费可按照高级员工的差旅费标准给付；二人以上同时出差同一区域，