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第五节　出差管理制度 一、出差管理办法 （一）国内部分 第一条　本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条　本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费。 1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。 第三条　员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发： 1．主管级：每日120．00元； 2．一般级：每日100．00元。 第四条　出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规定办理：　　　　 1．乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单。 2．通讯费用应以电信局的收据为凭。 3．邮费应以邮局的证明为凭。 4．因公宴客的费用应以统一专用发票为凭。 5．因公携带的行李运费应出具正式的运费收据。 第五条　员工出差，应由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报销旅费（按照规定格式逐项填写）。 第六条　员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报销单”，送请主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。 第七条　员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣回。 第八条　市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，另可报销误餐费。 1．下午一时以后销差者准报午餐。 2．下午八时以后销差者准加报晚餐。 第九条　奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报销交通费、膳食费（一天）及行李运费。 第十条　调遣人员若在公司用膳，则不得报销误餐费。 第十一条　调遣人员到岗若超过一天但又不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 （二）国外部分 第十二条　本公司员工奉派出国人员，除薪金和有关津贴照领外，并准予报销出差旅费，其标准如下： 1．凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报销，自行观光的交通费自理。 2．膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报销额度内支给。 3．派遣在同城市持续驻留30日以上者，自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条　受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员，已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条　出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 第十五条　如因公务原因必须支付，而费用超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。 第十六条　国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。 （三）附则 第十七条　下级职员与上级职员一起出差时，下级职员可比照上级职员标准支给。 第十八条　本公司监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条　膳、宿、杂费的支领标准，因物价变动需调整时，可由总经理随时通令调整。 第二十条　本办法经总经理办公会核定后实行，修改时亦同。 二、出差管理规定　 第一条　为加强出差费用的管理和有效使用，特制定本规定。 第二条　员工出差依下列程序办理： 1．出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 2．出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后三日内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款。未于三日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条　出差的审核决定权限如下： 1．国内出差：三日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 2．国外出差，一律由总经理核准。 第四条　出差不得报销加班费，但假日出差酌情予以计薪。 第五条　出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，还要依情节轻重论处。 第六条　出差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第七条　出差费用的报销： 1．交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 2．膳食费按标准领取。 3．通讯费以邮局凭证报销。 4．交际费由领导核定，凭据报销。 三、员工出国办法 1．凡本公司员工因公经核准出国者，都应依照本办法规定办理。 2．因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务。在返国三年内自动辞职者，须无条件赔偿出国期间报销费用，并放弃先诉抗辩权。 3．出国人员返国后，应于两星期之内书面提呈出国情况报告。必要时，可由总经理排定时间，向公司内有关部门人员交流情况及工作计划