中融信托琨晟矿业投资结构化集合资金信托计划说明书.docVIP

中融-琨晟矿业投资结构化 集合资金信托计划说明书 中融国际信托有限公司 201年 目 录 第一条 前言 3 第二条 定义 3 第三条 信托事务管理人 8 第四条 信托目的 8 第五条 信托计划的基本情况 9 第六条 信托单位种类和信托资金的交付 11 第七条 信托财产的管理、运用和处分 12 第八条 信托利益的计算和分配 13 第九条 相关税费和信托报酬的计提和收取 14 第十条 信托计划的终止和信托计划终止后信托财产的归属 16 第十一条 信息披露 17 第十二条 风险揭示与承担 18 第十三条 《信托合同》的内容摘要 21 第十四条 投资策略 22 第十五条 次级受益人基本情况 23 第十六条 律师事务所出具的法律意见书 25 第十七条 本信托计划受托人基本情况 25 前言 中融国际信托有限公司是一家依法成立并合法存续的具有经营信托业务资格的信托公司。中融国际信托有限公司作为“中融-琨晟矿业投资结构化集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）的受托人，保证本信托计划的内容真实、准确、完整。本信托计划符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他相关法律法规的有关规定。 受托人承诺本《信托计划说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权其他任何人提供未在信托文件中载明的信息，或对本信托计划作任何解释或者说明。 委托人将合法拥有的财产交付受托人，受托人将以自己的名义，将委托人的信托财产集合管理运用。受托人承诺，管理信托财产将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险。受托人承诺，将严格遵守有关法律法规和信托文件的规定，为受益人的最大利益服务。 投资存在风险，受托人不保证本信托计划的收益率，也不保证本信托计划没有亏损风险。投资者在加入本信托计划前应认真阅读相关信托文件，籍此谨慎做出是否签署《信托合同》的决策。 定义 释义 就本《信托计划说明书》而言，除非上下文另有要求，下列词语应具有如下规定的含义： 2.1.1益权/信托受益权：系指信托计划项下的受益人根据信托文件所享有的信托受益权。本信托计划项下的信托受益权分为优先级受益权和次级受益权。 2.2 其他定义 2.2.1 信托合同中未定义的词语或简称与《信托计划说明书》或其他信托文件中相关词语或简称的定义相同。 除非其他信托文件中另有特别定义，本《信托计划说明书》已定义的词语或简称在其他信托文件中的含义与本《信托计划说明书》的定义相同。 信托事务管理人 受托人 名称：中融国际信托有限公司 住所：33号 联系人： 电话：010-8571 传真：010保管人 名称： 住所：4号院4号楼 联系人： 电话：010传真：010 信托目的 信托目的 委托人基于对受托人的信任，同意将其合法拥有的人民币资金委托给受托人设立信托计划，由受托人依据本合同的约定以自己的名义，为受益人的利益管理、运用和处分，以期获得收益。 信托计划的基本情况 信托计划的名称 本信托计划的名称为“中融-琨晟矿业投资结构化集合资金信托计划”。 信托计划的规模 本信托计划拟募集规模为人民币10亿元，最低募集规模不得低于人民币2亿元。受托人有权根据实际推介情况调整信托计划的规模。 本信托计划为结构化信托计划。信托计划成立时，优先级委托人与次级委托人交付的信托资金的配比比例不得高于9:1；在信托计划存续期的任一时点，优先级受益权信托单位之和与次级受益权信托单位之和的配比比例均不高于9:1。为维持该比例及为补充项目投资资金等目的，在信托计划存续期内，受托人有权通知追加认购次级信托单位，有义务按照受托人通知追加认购次级信托单位并向受托人交付相应现金。 信托计划的成立 信托计划推介期自2011年月日（含该日）至2011年月日（含该日），受托人有权根据信托计划实际推介情况进行公告后调整信托计划推介期。 信托计划满足以下条件之一的，由受托人宣布成立：（1）信托计划在推介期内募集的资金达到2亿元，且优先级信托资金与次级信托资金配比比例不高于9:1的；（2）信托计划推介期届满，募集的资金达到2亿或2亿以上，且优先级信托资金与次级信托资金配比比例不高于9:1的。 信托计划成立日为受托人宣布本信托计划成立之日。 在推介期届满之日，若上条所述的信托计划成立条件仍未获得满足，信托计划不成立，受托人将于推介期结束后5个工作日内将委托人交付的认购资金返还委托人，并按照中国人民银行公布的届时有效的金融机构人民币活期存款基准利率，向委托人支付该笔资金自向受托人交付日（含该日）至受托人返还给委托人之日（不含该日）