业务管理制度NBGJ-QM04.docVIP

业务管理制度  文件编号：NBGJ-QM04 版本号：A/00 发放号： 受控状态：受控 编制： 金钰 日期： 2009-12-15 审核： 蔡中锋 第一章 通用条款 第二章 客户管理 第三章 项目管理及业务指导小组 第四章 委托运输管理 第五章 公司运输车队管理 第六章 外协车队管理 第七章 仓储管理 第八章 本制度的修订 第一章 通用条款 蓝笔签字 为便于分辨原件与复印件，所有审核签字只能使用蓝色圆珠笔、蓝色水笔或蓝色钢笔，不得使用黑色类笔。 凭证审核 各类审核签字凡应附凭证的，必须附凭证，否则应拒签；对有凭证的，签字人应检查凭证的真实、规范、完整和正确，不能只凭前一人签字未经审核便签字。 签字授权 部门经理（含部门负责人，下同）不在公司时，凡属其权限的签字可委托本部门项目经理，但部门经理在回公司后的二个工作日内必须补签。 重要单证移交签收 海运提单、提货单、报关单、海关税单、外汇核销单、加工手册、免表、3C认证、通关单等盖有海关、商检正本章的单证在交接时均须签收。 有价证券 凡经手支票、汇票等各种有价证券、票据时，必须仔细核对金额、印鉴、抬头、限额、日期等事项的正确、规范和完整，并做好交接签收。 涉嫌违法的报告 凡以我公司名义报关的货物，一旦涉嫌违法被有关政府部门（海关、商检等）查扣，该业务的有关人员应立即向公司总经理室报告。 差错率 客服部 差错率低于 2% 以业务票数为计算单位； 仓储部 差错率低于 1% 以业务票数为计算单位； 运输部 差错率低于 4% 以业务票数为计算单位，未准时送货的列入差错范围； 机场报关部、保税区报关部 差错率低于 4% 以业务票数为计算单位，未按规定时间完成的票数列入差错范围； 营销部、办公室、财务部、信息管理部每年产生差错少于5次。 第二章 客户管理 客户分类 所有客户将分成七类，分别为：5A类、4A类、3A类、2A类、A类、B类和C类，其分类依据和公司可提供的垫税款优惠条件见下表： 类别 评定依据 优惠条件 5A 在我公司业务量特大的著名跨国公司 垫税限500万元 4A 著名跨国公司，本土超大型企业 垫税限250万元 3A 上市公司、跨国公司或其全资子公司，且资信良好，经营稳定 垫税限100万元 2A 具有较大规模和企业稳定经营的 垫税限50万元 A 具有一定规模和企业稳定经营的 垫税限20万元 B 规模较小，但已是公司稳定客户 垫税限5万元 C 其余企业 垫税限5千元 分类评定办法 各客服部经理按本文第1.1条的评定依据，提出各自的客户分类名单报财务部，对2A类及以上客户，提交业务指导小组决定。 A、B、C三类客户由客服部经理依据本办法确定。 一旦确定客户分类类别，由财务部负责将客户的类别输入“宜隆第三方国际物流系统”（以下简称JLS）。 垫款管理 在客户垫税限额内，由客服部经理负责控制，若发生客户垫税要求集中，致使公司一时资金不足，无法达到原定的垫税额度时，财务部可按5A、4A、3A、2A、A、B类客户顺序等情况作调节，但财务应提前半个工作日告知。 业务员一次支出款项超过100万元的，应提前半日预告财务，便于安排资金。 除税款垫付外，实际操作中需垫付的运输、仓储(指港口仓库)等费用统一纳入客户分类管理（即：某客户的最高垫资额包括运输费、仓储费，但不包括货款），由运输部在JLS 中发信息至客服部经理和相关业务员确认后，方可垫款。 所有垫款必须从公司JLS流转。 客户拜访 定为A类的客户，客服部须至少半年拜访一次；2A类以上的客户，必须一季度拜访一次。 每次拜访客户应做到 事先准备：客户上一阶段的业务运作情况必须心中有数，尽可能数据化，如：业务量（进出口数，仓储面积，运输量）、批次数、垫款数、垫款时间、通关时间、差错数、欠款数等；对存在的问题包括客户可能会提出的意见应事先分析。 交换全面：应将前阶段的工作情况与对方交换看法，对其中我方做出的努力要介绍清楚，对尚存的问题要解释原因，提出建议。 要详细了解对方业务潜在需求和人员的变化，对我司业务人员的意见及近期碰到的问题。 除能当场决定的相应措施外，难以当场承诺的应在回公司后进行专门分析研究，制定改进方案，在不超过约定的时间内给对方回复。 对拜访及上述各步骤作好书面记录。 跟踪改进措施的落实情况并向客户反馈。 控制与检查 客户分类管理由财务部予以控制和