花园口经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告.doc

花园口经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告 PAGE 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 核心区填海BT项目 可行性研究报告 二〇一一年三月 PAGE PAGE 4 目　　录 第一章 总 论 4 第一节 项目背景 4 第二节 项目概况 4 第三节 投资者概况 5 第四节 编制依据及研究范围 8 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 7 第一节 花园口经济区介绍 10 第二节　项目提出的背景 11 第三节 项目建设的必要性 14 第三章 建设规模及主要建设内容 17 第一节 建设原则 17 第二节　建设规模和内容 18 第四章 建设场址与建设条件 20 第一节 建设场址 20 第二节　建设条件 20 第五章 工程设计方案 36 第一节 工程设计的指导思想和原则 36 第二节 施工方案及物料来源 37 第六章 环 境 保 护 41 第七章　节 能 47 第八章 劳动安全 49 第九章 项目实施进度与组织管理 51 第一节　建设进度 51 第二节　项目组织管理 52 第三节　施工方案 54 第十章 投资估算和资金筹措 56 第一节 编制依据及说明 56 第二节 投资估算 57 第三节 资金筹措及使用计划 58 第十一章　经济与社会效益分析 60 第一节 经济分析 60 第二节 社会效益分析 65 第十二章 风险分析 67 第一节 BT项目的优势 67 第二节 项目存在的风险及对策 68 第十三章 结论 71  第一章 总 论 项目背景 花园口经济区是大连市政府在2005年批准建设的经济开发区，经过几年的发展，已经初步形成了产业规模，有了较好的发展基础。近年来，大连花园口经济区的城市化与工业化建设犹如强劲的动力引擎，正在发生着日新月异的变化。2009年，花园口经济区各项经济指标全面飘红，其中，地区生产总值增长36.6%，财政一般预算收入增长了近6倍，税收增长近5倍。2010年1至2月，地方一般财政收入增长5倍，税收收入增长4.6倍，外资实际到位额增长1倍，内资实际到位额增长8倍，一批高科技、高附加值、具有国际影响的龙头项目也纷纷入驻。 大连花园口经济区作为辽宁省沿海经济带开发开放战略中的一点，是辽宁沿海开放发展的要地之一，同时，花园口也属于北黄海沿岸开发经济带战略的重要节点，经济战略地位十分重要。随着花园口经济总量上升，产业招商力度的不断加大，由此带来对产业环境要求、产业人口增长压力不断加大。为了向已经入园的产业提供基础配套，同事也为了改善产业发展环境，创造更好的产业生态，花园口政府在2010年启动了花园口经济区核心区一期建设项目，而本项目正是花园口经济区核心区一期建设工程的先导项目，主要通过填海造地的方式为核心区项目提供建设用地。 第二节 项目概况 1、项目名称：大连花园口经济区核心区基础设施工程（填海）BT工程项目 2、项目建设地点：位于花园口经济区南部沿海，A区位于现状滨海路的东侧，B区、C区位于现状滨海路的南侧（东经122°38′17″，北纬39°32′54″） 3、建设内容：土石方工程（填海造地）、场平工程及围堰工程 4、用地规模：总规划用地面积1565公顷，其中，A区用地面积513公顷，B区用地面积272公顷，C区用地面积780公顷 5、投资概况：该项目总投资29.533亿元，其中，建设投资26.533亿元，建设期利息3亿元。 6、资金筹措：该项目资金来源分为两部分：①自有资金15亿元，占总投资的50%；②银行借款15亿元，占总投资的50%； 7、主要经济指标： 主要经济指标表 序 号 指 标 指 标 值 1 投资利润率 21% 2 投资利税率 33.3% 3 全部投资财务净现值（税前） 4.02亿元 4 全部投资财务内部收益率（税前） 14.75% 5 全部投资投资回收期（税前） 1年10个月 6 全部投资财务净现值（税后） 1.99亿元 7 全部投资财务内部收益率（税后） 10.38% 8 全部投资投资回收期（税后） 1年11个月 9 自有资金财务内部收益率（税后） 8.05% 第三节 投资者概况 本项目承办单位是中交一航局第三工程有限公司。 中交一航局第三工程有限公司隶属于中国交通建设（集团），是以港口和路桥建设为主的国家骨干施工企业。公司具有港口与航道工程施工、市政公用工程施工总承包一级企业资质，同时具有交通部甲级水运工程试验检测机构资质，是一个拥有雄厚技术、设备、经济实力和综合施工能力的大型国有独资有限股份公司。 公司的前身即中港一航局三公司，成立于1953年5月3日，公司拥有固定资产原值7.73亿元人民币。其中，船机设备固定资产4.33亿元人民币，有半潜