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项 目 递 交 文 档
模块名称: 财务会计
业务流程编码: GL04
业务流程描述: FI-CO关帐流程
项 目: 广州华凌空调设备有限公司 ERP项目
流程图定义
图例 定义 图例 定义 开始
Start
非SAP凭证
Non-SAP Document 非SAP处理
Non-SAP Transaction
SAP凭证
SAP Document 连接
Connection
SAP处理
SAP Transaction 判断
Decision 结束
End 子流程
Business Process
广州华凌空调设备有限公司版权所有
文档管理
文 档 地 址
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该文档可在项目工作站中找到, 地址为:
D:\blake\Project\Hualing\Business Blueprint\将来流程模版.doc
版 本 修 改 历 史
本次修改日期: 2005年7月18日
修改次数
修改日期
修改概况 修改注明 1 2001.10.05 第一版
流程会签
该文档需要以下人员会签:
姓 名(正楷) 职 位 签名 日期
流程名称：FI-CO关帐流程 流程编号：GL04 流程说明：该流程描述财务进行期末结算的业务步骤,包括SAP系统MM、PP、SD模块的关帐，FI模块内AR、AP、AA期末处理的具体过程，以及CO模块与FI模块相互关联部分的关帐处理过程。 备注 1、通知其他模块停止在本期计帐
2、其他模块可将业务记入新期间
3、.4、5、6将应收、应付、固定资产模块关帐
7、费用报销及存款调整完成
8、检查银行帐务处理是否录入完毕
9、外币存款和现金按期末汇率调整
10、外币应收、应付进行汇率调整
11、检查错误
12、主要指应记入成本的损耗
13、分配产品成本差异和材料成本差异
14、检查产品成本或各线成本有无异常
15、关闭CO帐
16、查看所有帐户有无异常和遗漏
17、计算所得税并进行帐务处理
18、关闭当期所有帐户，发生业务将不得再在当期处理
19、月末生成当月会计报表
20、年末打开新会计年度帐以便将发生业务在新年度帐中录入
21、年末审计调帐或其他调整
22、结转收入、成本、费用等入本年损益
23、关闭全年所有帐户
将来业务流程(TO-BE PROCESS)
文件名称: ~WRO0000.DOC 第1页 共3页 华凌空调ERP项目组
文件打印: 2005年7月18日
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