在建工程财务管理办法.docVIP

在建工程财务管理办法 为加快公司发展，规范公司在建工程财务管理，特制定本办法。 第一条 项目管理原则 坚持统筹管理、分级负责的原则，实现项目管理的科学、规范、高效运作，推动公司持续、和谐、快速发展。 第二条 项目管理机构及职责 1、 由公司领导、总工程师及财务部、生产技术部、设备部、技术中心、保卫部主要成员组成项目管理委员会，对项目建设统筹管理。 2、 技术中心代表公司行使项目管控职能，负责公司项目的日常管理。组织制定公司发展规划；组织重点发展项目谋划、调研、论证；组织进行项目前期报批；办理重点工程项目公司内部的立项、开工；审批一般工程项目的立项、开工；按国家规定进行项目政府备案及招投标核准手续、进行工程报建，配合生产技术部进行工程项目的安评、环评报批及验收；负责建设项目的设计或外委设计；负责协调组织相关部门做好属于上级部门对项目整体竣工验收的准备工作、项目的总结评价工作。 3、 设备部及材料供应部门负责组织设备订货或材料采购，属于招标范畴的按规定进行招标。合同管理部门负责签定施工合同或下发施工任务单，属于招标范畴的按规定进行招标。设备部按照合同管理部门下发的施工合同或施工任务单，组织施工单位施工，负责组织本公司项目的分部验收、单项验收、工程竣工验收。生产技术部负责工程项目的安评、环评的报批及验收，生产性项目的开车方案制定、开车组织，并负责技术指标、设计能力、实际运行效果查定考核及项目的经济效益分析。财务部负责项目建设资金的落实、工程项目付款、固定资产移交、整体工程决算及与生产技术部结合对项目经济效益进行评价。审计部门负责分部分项工程的预算、结算审计。档案管理部门负责工程项目资料的收集、审查、归档、管理工作。保卫部负责工程项目的消防审查及验收工作。 相关部门应做好属于上级部门对项目整体竣工验收的准备工作。 第三条　公司立项管理 1.年度计划立项 每年9月份，技术中心下发征集本公司下一年度基建技改计划项目通知。首先由申报单位填写计划项目立项申请表及附件资料（重点项目项目建议书、限下项目项目简介），经生产技术部、设备部审核签字后，送交技术中心。技术中心进行汇总初审后，组织召开公司项目管理委员会会议进行论证审核，依论证审核结果编制下一年度基建技改项目计划，经项目管理委员会审核确认后以公司文件形式正式下发各单位。 2.计划外立项 工程项目实施原则上按照公司年度项目投资计划执行。各单位根据实际需要申报的没有列入基建技改计划内的项目，需履行计划外立项手续：由项目申报单位提交立项申请报告（内容包括立项理由、项目实施方案、投资及投资构成、效益分析），重点项目需附项目建议书、限下项目需附项目简介。立项申请报告经项目管理委员会批准后，项目申报单位填写计划外立项申请单，经相关部门及公司领导批准后将立项申请单及申请报告及先关附件资料一并送交技术中心。 第四条 招标和合同管理 1、 生产性投资单标段标底额500万元及以上的建筑工程、非生产性投资单标段标底额100万元及以上建筑工程的招标，需向上级主管部门提出申请，由上级主管部门统一组织或授权招标。所有非生产性信息化目，由上级主管部门统一组织或授权招标。 2、所有工程项目的设计、勘察、监理、建筑、安装由合同管理部门组织招标及合同签订。 3、所有工程项目的设备采购由设备部组织招标及合同签订。材料由供应部门组织招标及合同签订。 4、工程建设项目达到下列标准之一的必须按规定组织招标： ①施工单项合同估算价在150万元及以上的； ②设备采购，单项合同估算价在50万元及以上的。引进设备在招标公示前必须经过上级主管部门审核。 ④勘察、设计、监理、科研等单项合同估算价在30万元及以上的。 ⑤单项合同估算价低于上述三款标准，但总投资额在1000万元及以上的。 第五条 项目施工管理。 1、技术中心按项目实施计划督促相关单位执行，并按规定如期向上级主管部门报送项目报表及相关资料，各相关部门应积极配合提供相关材料，完成报表编制报送工作。 2、设备部负责工程项目的施工管理，按国家和地方相关法律、法规和公司有关规定，统筹安排施工建设，严格按批准的建设方案组织施工，做好项目的施工管理并建立健全项目台账。并定期组织基建例会，协调解决项目建设中出现的问题，确保项目顺利进行。 3、按《建设工程监理范围和规模标准规定》和《河北省工程建设监理规定》必须进行工程监理的，需按规定确定监理单位，监理单位资质和监理人员的资质、构成必须达到工程要求，并加强对监理工作的日常监管。 4、项目施工必须按开工前批准的建设方案组织实施，不得随意改变。当项目建设内容发生重大变化时，须经项目管理委员会批准，重点项目向上级主管部门报送《项目变更申请表》及相关材料，经批准后实施。 5、工程建设中的材料认价执行公司工程认价管理有关规定。工程付款必须按公司有关规定执