外销业务处理制度.docVIP

外销业务处理制度 1.目的 为了规范本公司的国外销售业务，使与国外销售有关业务的处理有所依据，特制定本制度。 2.适用范围 本公司外销业务的处理，均依照本制度管理。 3.报价管理 3.1 规格品报价授权 3.1.1营销人员在接到客户询价时，应依规定的价格授权表的授权范围报价。 3.1.2若该报价要求超出授权范围的权限时，应专案提出申请，经总经理批准后，方可进行报价。 3.1.3价格授权表，由总经理室召集国外营销部门及财务部主管拟订后，呈总经理核准实施。 3.2 价规格的确认 3.2.1对客户要求报价的产品规格、型号，国外营销部门须与研发部门确认该产品属规格品还是非规格品。 3.2.2必要时得由国外营销部门会同研发部门及生产技术部门共同确认。 3.2.3经确认无法开发制造者，国外营销部门应备文呈报总经理。 3.3 非规格品报价 3.3.1非规格品价格核算。 经确认可开发的非规格品，由国外营销部门提出“非规格品建议表”；依新产品、修改非规格品区分，送研发部门确认与规格品的差异，并由采购部门提供“零件价格参考表”，交财务部核算成本。 3.3.2非规格品报价呈核。 财务部核计成本后，提出“非规格品售价建议”，呈总经理核准后，交国外营销部门依核定的“非规格品售价建议”报价。 3.4 报价注意事项 3.4.1信用调查。国外营销部门对于异常的报价要求，须经调查及评估后再行报价。 3.4.2报价原则。 ——营销人员对客户的报价，应注明该次报价的有效期间。 ——该报价有效期间外的报价要求，应视为分批报价。不得适用该有效期间内各项报价条件。 4. 样品需求管理 4.1 样品的定义 样品，是指为国内外业务等需要而提出的各型产品。其出库及制造依下列规定处理。 4.2 样品种类 样品分为规格品及非规格品两种。其区分如下： 4.2.1规格品：规格品样品为现有的产品，或工厂制造部门曾经有制造及处理经验的产品。 4.2.2非规格品：非规格品样品，即规格品样品外的产品。 4.3 需求审核 国外营销部门在接到客户的样品需求后，填制“样品需求单”，呈总经理批示。 4.4 规格确认 “样品需求单”经总经理核准后，国外营销部门依研发部门所提供的“规格品与非规格品区分表”判定样品是否为规格品；若为非规格品，则转研发部门再作开发确认。 4.5 样品制造 分为规格品及非规格品的样品制造。 4.5.1非规格品的样品制造。 ——由研发部依“样品需求单”，开具“领料单”及“出库单”领料修改制造。 ——修改制造完成后，由研发部填写“成品入库单”，办理入库作业。 4.5.2规格品的样品制造。 ——规格品由工厂负责制造。 ——制造完成后，由原制造部门填写“成品入库单”，办理入库作业。 4.6 样品出库 4.6.1样品出库的分类。 ——送检验单位检验。 ——参展用。 ——交客户测试用。 ——其他样品出库。 4.6.2出库记录作业。 样品出库前应依下列规定，记录样品的规格、型号、重量、体积及包装形式等： ——规格品样品由品管部门负责测试及记录规格、型号，并由仓储部门负责记录重量、体积及包装样品。 ——非规格品样品由研发部门记录其规格、型号，并由仓储部门负责记录重量、体积及包装形式。 ——样品出库时，应随货附有品管部门签证的“样品规格表”及“检验报告书”，才可出货。 4.6.3出入库管理。 样品的出入库管理，应依下列规定： ——送检验单位检验或作其他用途的不回收缴库的样品，由国外营销部门填写“其他出库单”，呈总经理核准后转仓储单位及财务部。 ——参展或送客户测试的样品，应填写“成品借用单”呈总经理核准后办理，其退回时填写“其他入库单”，并在“入库原因代号说明”栏内，注明“成品借用单”编号后入库。 ——计费样品出入库管理及账务等的处理，依照本办法的出货管理、收款管理及客户投诉处理的规定办理。 4.7 成本核计 计费样品的成本按下列规定核计： 4.7.1规格品：规格品样品，依“价格授权表”核定售价。 4.7.2非规格品：非规格品样品，依前述非规格品报价的规定核定售价。 5.接单管理 5.1 受订单日报表 国外营销部门在接到客户的订单时，应记入“受订单日报表”，并区分是否为新客户。若为新客户，国外营销部门应先行对该客户进行信用调查。 5.2 信用良好的客户下单 5.2.1与本公司经常往来且信用良好的客户下单，国外营销部门得先与生产管理部门及制造部门确认该订单的交货期及内容，并呈总经理核批。 5.2.2适用前述规定的客户，国外营销部门应专案签核其信用状况及决定其信用额度后，呈总经理核准施行。 5.3 新客户下单 非上述往来情形良好的客户或新客户，国外营销部门应待客户开出的T/T、L/C或其他方式的付款凭证到达时，才可与主管及制造部门确认订单的交货期及内容，并呈总经理核批。 5.4 制造通知 5.4.