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往来对帐操作流程的补充规定
鉴于《往来对帐管理制度》执行中存在的一些问题，为了明确各岗位的工作职责，加快公司债权债务的确认，根据《往来对帐管理制度》作以下操作规定：
往来对帐的范畴：内部应收款、其他应收款、其他应付款、应收帐款、应付帐款、商品采购。
往来对帐组功能
1、①厂家直送的：供应商开具的发票未能在系统中勾对的催促业务部门及时补下订单。②库存数量为零但有余额的：核对后及时调整。
代销合作方式供应商的核对：需确认XX的代销数与供应商的开票数、库存结余数等，供应商结款时 必须附对帐确认单。
与供应商确认完毕后出具确认单，并需对方签字盖章，对于上述原因产生未达事项超过3个月未处理的供应商列入黑名单，采取发函、停止结算等措施。每月10日前由往来主管统一上报的相关资料：
1、往来对帐分析表（包括商品采购的分析和应付帐款的分析）
2、往来对帐月报表（包括商品采购和应付帐款的每月对帐）
3、 问题供应商名单（包括有坏帐、长期未达帐项超过4个月以上、不配合对帐等供应商）
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