合同付款经办程序.docVIP

AAA地产开发有限公司程序文件 合同付款经办程序 文 件 号 版 次 × 编 制 审 核 批 准 共 页 第 页 日 期 日 期 日 期 生效日期 更 改 记 录 标记 处数 更 改 单 号 更 改 人 更改日期 更 改 记 录 标 记 处 数 更 改 单 号 更 改 人 更改日期 1 目的及适用范围 1.1为了加强合同付款的管理工作，使合同付款行为规范化、制度化、程序化，结合本公司工作实际，特制定本程序。 1.2本程序文件适用于AAA地产开发有限公司。 1.3本程序文件由公司经理办公会拟定，其解释权及修改权属公司经理办公会。 1.4本程序文件从2002年 月 日起执行。 2职责 2.1合同付款主办部门负责跟踪合同履约情况，提出相应的款项支付申请。 2.2工程预算部负责对涉及工程技术方面条款（包括核定合同标的、工程量及金额）的审核。 2.3财务部负责对合同付款方式、资金状况进行审核。 2.4合同中涉及其他相关部室，相关部室对相关条款审核并负责。 2.5总经理及其授权代表负责综合多方因素，批示付款。 3程序概要 合同付款经办部门按照合同约定填写《合同付款审批单》。在《合同付款审批单》上由经办人填写合同相关内容概述，主办部门负责人签署审核意见。如合同属工程类合同的付款，合同付款主办部门送交工程预算部审核；如属除工程类外的合同的付款，送交其他相关部门审核。 工程预算部审查并在《合同付款审批单》上签署意见后送交财务部审核。 其他相关部门审查并在《合同付款审批单》上签署意见后送交财务部审核。 财务部在《合同付款审批单》上签署审核意见后送交财务总监审核。 财务总监审查后如有异议，在《合同付款审批单》上签署意见后返回合同付款主办部门；如无异议且合同付款金额为公司授权范围内，财务总监审批后流程结束。如无异议但合同付款金额在公司授权范围外，则报送主管副总审核。 主管副总在审查后如有异议，在《合同付款审批单》上签署意见后返回合同付款主办部门；如无异议且合同付款金额为公司授权范围内，主管副总审批后流程结束。如无异议但合同付款金额在公司授权范围外，则报送总经理审核。 总经理审批后如有异议，在《合同付款审批单》上签署意见后返回合同付款主办部门；否则在《合同付款审批单》上签署意见后流程结束。 4程序文件 《合同付款审批单》 5附录 《合同付款审批流程图》