供应商货款管理规定.docVIP

广州华凌空调设备有限公司 供应商货款管理规定 No.K/ZD.BG1. 目的 为优化供应商和公司资金运营管理，特制订本规定。 2. 款项支付原则 2.1 原则上规定对供应商款项的支付期为90天，即供应商在次月开出上月发票的前提下，以收到供应商物料之日起90天内，开出90天的银行承兑汇票（若因供应商自身的原因而延迟开发票，则货款支付期限做相应的顺延）；对于需要预付款的物料（如压缩机）需要经过总经理审批后执行。 2.2 本款项支付原则用于指引采购合同的签订、供应商主数据维护、付款执行。 3. 采购合同的付款条件与系统维护 3.1 签订采购合同时，资材部须向供应商明确具体的付款条件和有效期，必要时需财务部人员的参与。同时资材部和质检部分别同供应商签订准时供货协议和质量扣罚协议，协议中要详细注明罚款细则，并编制罚单，罚款单注明协议编号。 3.2 合同中双方确认的付款条件由总经办提供给给数据维护员进行维护。 4. 供应商对帐管理 4.1 由储运部在次月初提供入仓单给资材部，以便资材部与供应商核对上月的物料采购帐目。 4.1.1 入仓