扬子石化YPC FIF002.docVIP

第一部分：银行进账单 试点单位 扬子石化股份有限公司 报表/表单 标题 银行进账单 报表/表单 ID 交易码 流程 FI_AR_03/FI_AR_05 子流程 系统版本 4.6D 模块 FI-AR 业务负责人 功能设计者 张剑虹 技术设计者 ABAP程序员 第二部分： 历史记录 文档维护 姓名 简要的描述 2003/06/25 初始版本 第三部分：签字 在此签名，表明代表SINOPEC赞成和接受所附文件。 姓名：…………………………………… 标题：…………………………………… 日期: ……../……../……..  第四部分：业务需求 Brief description of the process model 目的（描述报表/表单的目标：是什么？为什么？） 本单据将提供扬子石化股份公司在向客户收款(只有汇票、本票、支票)时填写并打印银行进账单标准功能。 一般性要求（程序执行的功能描述） 扬子石化股份有限公司销售过程中在向客户收款时，当收到汇票、本票、支票时应收账款出纳需要填写并打印银行进账单，然后将票据原件和填写好的进账单交与银行进账。 谁（用户） 财务部销售结算科和二级单位有废料等其他业务销售的财务科 频率 需要时 批处理/在线处理 在线处理 假设 打印机类型（激光/喷墨/针式） 针式套打（一式二联） 纸张大小 标准银行进账单 使用语言 中文 优先权 风险 注释  第五部分：功能设计 权限（ 详细描述特定授权对象以及需要检查的对应领域—需要埃森哲咨询者来识别特定权限对象） 该单据主要由FI用户（财务部销售结算科及各二级单位有其他业务销售的财务科）使用。 此项目用于过滤基于以下权限检查得出的数据 权限对象 领域 检查的价值 Need further confirmation with Basis Team. 表格（描述用于此项目的表格。如有新表格，在此处定义新表格的结构） 通过T-code： ，用户将能够进入？？选择屏幕 选择屏幕 ? ? ? ? ? ? ? ? 公司代码 ? BKPF-BUKRS ? 会计年度 ? BKPF-GJAHR 凭证编号 BKPF-BELNR ? ?○ 打印 ?○ 预览 ? ? ? ? 字段名称 字段描述 SO/PA 必输项 缺省值 注释 公司代码 限制报表范围的会计年度 必须 当前公司代码 会计年度 限制报表范围的会计期间 必须 当前会计年度 凭证编号 限制凭证编号的会计期间 当前凭证编号 打印 打印收款通知 预览 预览收款通知 Page header栏包括：日期 Title栏包括：收款单位名称（扬子石化）、开户银行账号、开户银行名称、交款票据类型、票据号码、票据金额（大小写）、客户名称、所购货物编码 Detail栏包括：该请求凭证号码 报表/表单的格式设计 附录：银行进账单 报表/表单 的字段 银行进账单相关字段名 日期 BKPF-BLDAT 收款单位名称 BKPF-BUKRS 开户银行账号 T012K- BANKN WHERE BUKRS=BSID/BSAD-BUKRS, HKTID = ‘H000’ HBKID=BSID/BSAD-HBKID (WHERE BUKRS=BKPF-BUKRS, GJAHR=BKPF-GJAHR, BELNR=BKPF-BELNR, UMSKZ=’F’) 开户银行名称 BAKA-BANKA WHERE BANKS=’CN’, BANKL = T012-BANKL (WHERE BUKRS=BSID/BSAD-BUKRS, HBKID=BSID/BSAD-HBKID (WHERE BUKRS=BKPF-BUKRS, GJAHR=BKPF-GJAHR, BELNR=BKPF-BELNR, UMSKZ=’F’)) 交款票据类型 BSID-ZLSCH OR BSAD-ZLSCH WHERE BUKRS=BKPF-BUKRS, GJAHR=BKPF-GJAHR, BELNR=BKPF-BELNR, UMSKZ=’F’ 票据号码 参考字段BKPF-XBLNR 金额 合计SUM ( BSID-WRBTR（大小写）OR BSAD-WRBTR )WHERE BUKRS=BKPF-BUKRS, GJAHR=BKPF-GJAHR, BELNR=BKPF-BELNR,