中国石化燕山石化SAP项目财务模块设计蓝图.docVIP

推广单位 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 模 块 FI ISO 9000记录号 创 建 人 张震宇、任炳章 日 期 2004年7月8日 审 核 人 张锐、黄斌 中国石化ERP系统建设项目 燕山分公司 财务会计设计文档 ERP项目财务小组 2004年7月  SAP的财务模块是一个和其他业务模块充分集成的会计模块，任何事务处理过程的数据只需输入一次，就会在所有相关模块或子模块中起作用。 1． 组织架构定义及说明： 财务会计结构 经 营 范 围: 是SAP系统中重点进行外部市场分析的最高组织单元。是以盈利分析为基准，面向销售市场的组织机构，中石化统一采用的经营关注点为（SINO）。 成本控制范围: 成本控制范围是用于收集成本和收入的单独的组织结构。每一个成本控制范围可以包含一个或多个公司代码。中石化统一采用一个成本控制范围（SINO），并属于经营关注点SINO。 公 司 代 码: 在SAP系统中，公司代码代表独立的会计实体。 它是从许多不同的业务部门中汇总会计数据的中心组织结构单元。 公司代码也是对外会计系统的最小组织结构单位， 它代表了一个完整独立的会计系统。任何财务会计的记帐凭证都是公司代码一级的。根据总部统一编码，燕山分公司的公司代码设立为1590。 业 务 范 围: 业务范围用于在内部建立资产负债表和损益表，同时也可用于满足外部分段报告的需要。根据总部统一设计，燕山分公司使用业务范围及编码为：炼油事业部 2000 利 润 中 心: 是一个富有灵活性的管理会计概念，用于对企业内部的业务领域的职责进行分析。一个公司内部的一些项目如成本中心、资产、物料以及象生产和客户订单等衡量企业经营状况的项目都被归结于利润中心。 根据总部推广模板，未来燕山分公司使用统一的会计科目表SCOA。科目的申请流程参见总部有关规定。 客户主数据 定义及说明： 客户主数据有其唯一编码，其编码作为明细科目来管理，客户通过主数据中的统驭科目进行总帐的更新和管理。同一个客户在不同的公司代码中的编码是统一的。并针对不同类型的客户进行分组。 分类及相关参数说明 客户帐户组：是一个分类特征，每一个客户都要确定一个帐户组，客户帐户组决定了客户的编码范围并确定维护该类客户主记录时屏幕上出现的字段以及是否必须输入的属性。系统内使用到的客户帐户组参见下表： 表2－1 客户帐户组 客户帐户组 分类属性 SD01 中石化股份公司所属单位 SD02 中石化集团公司关联单位 SD03 外部单位 SD97 其他应收客户 SD99 一次性客户 供应商主数据 定义及说明： 供应商主数据有其唯一编码，其编码作为明细科目来管理，供应商通过主数据中的统驭科目进行总帐的更新和管理。同一个供应商在不同的公司代码中的编码是统一的。并针对不同类型的供应商进行分组。 分类及相关参数说明 供应商帐户组：是一个分类特征，每一个供应商都要确定一个帐户组，供应商帐户组决定了供应商的编码范围并确定维护该类供应商主记录时屏幕上出现的字段以及是否必须输入的属性。系统采用的供应商帐户组参见下表：表2－2供应商帐户组 供应商帐户组 分类属性 SK01 中石化股份公司所属单位 SK02 中石化集团公司关联单位 SK03 外部单位 SK97 其他应付供应商 SK98 员工 SK99 一次性供应商 会计年度变式 R/3系统的会计年度变式用于确定企业的会计年度是否采用日历年度及有多少个一般记帐期间及特殊记帐期间。根据总部推广模板，燕山分公司将使用系统标准会计年度变式 K4， 即12个月（一般记帐期间）加4个月（特殊记帐期间）。 凭证类型和记帐代码 使用系统提供的标准凭证类型， 说明 编码范围 AA 资产记帐 0100000000-0199999999 AB 自动清帐凭证 0500000000-0599999999 AF 折旧记帐 0300000000-0399999999 AN 净资产记帐 0100000000-0199999999 DA 客户凭证 1600000000-1699999999 DG 客户贷方凭证 1600000000-1699999999 DR 客户发票 1800000000-1899999999 DZ 消费者付款 1400000000-1499999999 KA 供应商凭证 1700000000-1799999999 KG 供应商贷项凭单 17000000