太太药业Part 3.doc

 固定资产主数据维护及购置处理 业务流程步骤 1.创建固定资产主数据 菜单路径 : 会计→财务会计→固定资产→资产→创建→资产 交易码 : /NAS01 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，C-条件选择。 1.1按路径进入以下屏幕——“创建资产：初始屏幕”： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 资产分类 资产类别 R 手工输入“2000” 按业务要求输入 公司代码 机构数据 R 手工输入“1000” 类似资产的编号 R 手工输入“1” 1.2 输入完全后，按ENTER键，系统进入下一屏幕： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 描述 固定资产描述 R 手工输入 按业务要求输入 资产主编好文本 C 手工输入 序列号 C 手工输入 存货号 C 手工输入 数量 C 手工输入 业务范围 C 手工输入 成本中心 C 手工输入 供应商 供应商编号及描述 C 手工输入 使用年限 R 手工输入 1.3 按存盘按纽后，系统返回初始屏幕并提示“资产XXXXX Y 创建了”，“XXXXX”为资产编号，“Y”为次级编号。 2.从供应商处购置固定资产 菜单路径 : 会计→财务会计→固定资产→过账→购置→外部购置→有供应商 交易码 : /NF-90 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，C-条件选择。 2.1按路径进入以下屏幕——“从供应商处的购货：抬头数据”： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 凭证日期 R 手工输入 凭证类型 R 手工输入 系统缺省为KR 公司代码 R 手工输入 系统缺省为1000 记帐日期 R 手工输入 系统缺省为当前日期 记帐期间 R 手工输入 系统缺省为10 货币/汇率 R 手工输入 系统缺省为RMB 接上屏，鼠标按右侧滚动条，下方出现下列输入项 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 记帐码 R 手工输入31 系统缺省为31 账户 供应商编码 R 手工输入 公司代码 R 手工输入 系统缺省为1000 记帐日期 R 手工输入 系统缺省为当前日期 记帐期间 R 手工输入 系统缺省为10 货币/汇率 R 手工输入 系统缺省为RMB 2.2 输入完全后，按ENTER键，系统进入下一屏幕： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 金额 R 手工输入 记帐码 R 手工输入70 账户 R 手工输入 业务类型 R 手工输入 2.3 输入完全后，按ENTER键，系统进入下一屏幕： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 金额 R 手工输入 同前一输入的金额 2.4 输入完全后，按保存按钮系统返回初始屏幕并且提示“凭证 XXXXXXXXXX 记账到公司代码 YYYY中“，其中 XXXXXXXXXX为凭证号，YYYY为公司代码。 3.显示过账的凭证 菜单路径 : 会计→财务会计→总分类账→凭证→显示 交易码 : /NFB03 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，C-条件选择。 3.1按路径进入以下屏幕——“显示凭证：初始屏幕”： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 财务凭证编号 R 手工输入 系统自动显示前一张过账的凭证 公司代码 R 手工输入 系统自动显示1000 3.2 输入完全后，按ENTER键，系统进入下一屏幕： 系统显示该凭证的详细情况 4.显示固定资产价值 菜单路径 : 会计→财务会计→固定资产→资产→资产浏览器 交易码 : /NAW01N 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，C-条件选择。 4.1按路径进入以下屏幕——“资产浏览器”： 5.核对折旧起始日 菜单路径 : 会计→财务会计→固定资产→资产→显示→资产 交易码 : /NAS03 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，C-条件选择。 5.1按路径进入以下屏幕——“显示资产：初始屏幕”： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 资产 资产编号 R 手工输入 次级编号 R 手工输入 公司代码 R 手工输入 5.2 输入完全后，按ENTER键，系统进入下一屏幕： 在建工程结转处理 业务流程步骤 创建在建工程主数据 菜单路径 : 会计→财务会计→固定资产→资产→创建→资产 交易码 : AS01 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，C-条件选择。 按路径进入以下屏幕