川维厂项目CWMM-060向供应商退货流程.doc

向供应商退货流程 作者: 王剑 日期: 2005年3月15日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWML-060向供应商退货流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005．03．15 王剑 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 采购订单入库流程 流程概述 此流程主要用于采购物料的退货。 流程假设 退货分为四种方式：一、跨月退货使用创建退货订单方式；二、当月退货并且财务已经做过发票校验但是没有付款，先冲销财务凭证，然后冲销物料凭证；三、当月退货并且财务已经做过发票校验和付款，要采用创建退货订单方式；四、在101入库后质检部门在质检时发现有问题，直接将其退货。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 退货给供应商流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 采购入库流程 物装公司、物流公司 002 判断材料是否合格 质检部门 003 接收入库 物流公司 004 系统自动退回给供应商 物流公司、质检部门 005 发现材料有问题 物装公司、业主单位 006 判断是否跨月退库 物装公司 007 创建退货订单 物装公司 008 审批 物装公司相关部门 009 入库（实际就是退库） 物流公司 010 判断是否已经做过发票校验 物装公司、财务处 011 反冲物料凭证 物流公司 012 判断是否已经付款 财务处 013 反冲财务凭证 财务处 014 反冲物料凭证 物流公司 015 系统外退实物 物流公司 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 退货给供应商流程图(现状)： 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 采购入库流程 物装公司、物流公司 002 材料检验合格后接收入库 质检部门 物流公司 003 发现材料有问题 物装公司、业主单位 004 判断是否跨月退库 物装公司 005 判断是否已经做过发票校验 物装公司、财务处 006 判断是否已经付款 财务处 007 进行换货处理 物装公司，物流公司 008 反冲物料凭证 物流公司 009 反冲财务凭证 财务处 010 反冲物料凭证 物流公司 011 系统外退实物 物流公司 差异分析： 现状在ERP中录入完后，还要在仓库收发存帐簿中手工录入，未来所有信息在系统中可以查到，取消手工帐。 现状是先检验合格后，才录入到ERP中，出现退货，也分以下几种情况：一、换货方式；二、冲销凭证。未来，系统采用的是先收料，然后检验，退货分为五种方式：一、跨月退货使用创建退货订单方式；二、当月退货并且财务已经做过发票校验但是没有付款，先冲销财务凭证，然后冲销物料凭证；三、当月退货并且财务已经做过发票校验和付款，要采用创建退货订单方式；四、在101入库后质检部门在质检时发现有问题，直接将其退货；五、换货。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 向供应商退货流程 版本: 1.0 模块: MM (物料管理) 作者: 王剑 日期:2005.03.15 川维厂内部使用 第6页 共6页