erp项目lcsap最终用户培训手册co 070co期末处理流程.docVIP

SAP用户操作培训手册 财务会计模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2002年12月 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对CO期末处理业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：CO期末处理流程用户操作规程 CO期末处理流程用户操作规程 流程编号：TBCO-070 起草：王永志 日期： 2003-12-13 审核： 批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建 目的： 在R/3系统中，统一并规范CO期末处理内容及步骤，确保处理的准确性和效率性。 适用范围： 浪潮北京公司CO期末处理。 文件内容概述： 该流程主要描述CO模块的期末处理工作 具体内容 操作步骤: 4.1.1 检查所有订单状态： 系统路径 后勤 --生产 --生产控制 --信息系统 --订单信息系统 事务码 COOIS 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入生产工厂、订单类型，输入表头级别的绝对日期下的实际开始日期和实际结束日期，点击，进入下一屏。 检查系统状态，是否所有订单的状态都由DLV变为TECO，如果没有要通知车间将订单状态进行修改，除非是正常的在产品。 4.1.2将产成品差异余额转到主营业务成本科目： 通过行项目查产成品科目的余额： 系统路径 会计 --财务会计 --总分类帐 --帐户 --显示更改行项目 事务码 FBL3N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入总帐科目12400304，公司代码：1100，行项目选择选全部项目，类型选普通项目，点击，进入下一屏。 将产成品差异余额转到主营业务成本科目： 系统路径 会计 --财务会计 --总分类帐 --凭证输入 --编辑或预制总帐凭证 事务码 FV50 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入凭证信息（具体操作参见其他手册），点击，系统提示 过帐后，显示凭证如下： 此时再查看行项目，显示如下： 带FI统驭： 系统路径 会计 --控制--成本要素会计 --实际记帐 --带FI统驭 事务码 KALC 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 点执行FI统驭过帐； CO-PA 费用的分摊： 系统路径 会计 --控制--获利能力分析 --实际记帐 --期末结算--转帐成本中心的成本/处理成本--分摊 事务码 KEU5 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 选定浪潮经营范围，进入下一屏操作： 选择“创建”菜单来创建循环。 输入循环的代码及开始日期。 输入循环的描述及成本控制范围及跟踪因子基础：1（基于成本核算获利能力分析）。点进入下一屏： 点维护发送方及接收方的数据： 点翻到下页，输入相关信息。 点输入相关比例。 点保存。返回。月末时执行相应循环。 输入循环代码、相应的会计年度及期间；点执行分摊。 点查看发送相关信息。 查看发送方的总成本。点返回后，再点查看接收者相关信息，操作同上。 去掉“测试运行”，正式运行分摊，操作同上。 CO-PA 报表查询： 系统路径 会计 --控制--获利能力分析 --信息系统 --执行报表- 事务码 KE30 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 选定要查看的报表并双击执行，进入选择画面： 点执行报表。 点“是”执行，查看运行结果： 浪潮项目 最终用户培训手册 版本: 1.0 文件名: LCSAP最终用户培训手册CO 070 管理会计-CO期末处理流程 页码: 20 / 21 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用