万向钱潮fi-05在建工程固定资产.doc

b SAP用户操作培训手册 财务会计模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2004年04月 在建工程、固定资产 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对在建工程、固定资产相关业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：固定资产、在建工程用户操作规程 固定资产、在建工程流程用户操作规程 流程编号：TBFI-05 起草：李 坦 日期： 2004-4-2 审核： 批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建 目的： 在R/3系统中，统一并规范流程该流程描述了等一系列规范流程。 输入资产分类，公司代码，点击“ENTER”屏幕格式变为： 在屏中输入描述、文本、数量、单位，点击，屏幕格式变为： 输入成本中心（必须选择），点击，屏幕格式变为： 说明：“评估组1”选择资产其他划分类别，例如“国内、国外等” 点击，屏幕格式变为： 输入固定资产的供应商，如果该资产为后勤采购或者带供应商购置，则系统会在发票校验和录入时候自动更新资产价值和供应商。点击“折旧范围” 折码为0000（在建工程使用0000），不提折旧，输入预计使用年限，点击保存，屏幕提示： 4.1.2 固定资产创建（集团层次） 系统路径 AS01 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 创建 - 资产 事务码 AS01 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入资产分类，公司代码，按下“ENTER”键，屏幕格式变为： 输入描述、文本、数量、单位，点击，屏幕格式变为： 输入成本中心（必须输入），点击，屏幕格式变为： **说明： 点击屏幕格式变为： 输入供应商代码，点击，屏幕格式变为： 折码1000为万向直线折旧－3％残值，点击保存，屏幕提示： 4.1.3 财务根据固定资产采购订单开具发票（集团层次） 系统路径 MIRO - 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票 事务码 MIRO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入发票日期、经办人、文本、选择税码（在建工程，固定资产采购J0）、输入固定资产采购订单号码，按下“ENTER”键，屏幕格式变为： 把余额复制到金额栏内，按下“ENTER”键，屏幕格式变为： 输入基线日期、付款条件，按下“ENTER”键，屏幕提示 继续按“ENTER”键，直到警告消失，返回“基本数据”： 点击，屏幕格式变为： 借：应付暂估 110000 贷：杭州机床厂 110000 检查无误后，点击下方的按钮，屏幕提示 4.1.4 根据订单显示物料凭证、会计凭证（集团层次） 系统路径 ME23N - 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 显示 事务码 ME23N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 可通过 显示任何采购订单。 在采购订单历史里显示单据流，单击显示物料凭证： 单击显示发票： 单击下一凭证，屏幕跳出一屏： 双击会计凭证，可显示财务凭证： 借: 应付暂估 130000 应交税金－增值税－进 22100 贷：杭州机床厂 152100 4.1.5 显示资产价值（集团层次） 系统路径 事务码 AS03 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入要显示的资产，点击，屏幕格式变为： 此屏显示的是资购置价值、帐面价值、供应商、成本中心、三个采购订单及三次收货清单。 4.1.5 在建工程增值－消耗辅料（集团层次）－注意此步有库房操作，财务自动记账。 系统路径 MB1A - 后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 货物移动 - 发货 事务码 MB1A 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入摘要文本、移动类型241，按下“ENTER”键，屏幕格式变为： 输入在建工程资产号、要消耗的物料编码、数量可以同时输入多个物料），按下“ENTER”键，屏幕格式变为： 点击保存，屏幕提示为： 显示资产价值：AS03,, 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕: 与消耗辅料前比较，多了一笔业务，帐面净值增加了51元，双击行项目可以看到这笔业务产生的财务凭证： 借：在建工程 51 贷：原材料－配件 51 *按照