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文档名称 执行付款程序 文档描述 付款建议的生成、修改、打印及过帐 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．付款建议的生成、修改、打印及过帐 付款建议的生成、修改、打印及过帐 目的： 付款建议的生成、修改、打印及过帐 处理说明 如何生成付款建议，对付款建议中的供应商款项进行冻结付款或解除付款冻结，支付款项后应及时进行付款建议的过帐 系统有关的预处理 无 系统有关的后续处理 无 菜单路径 会计 财务会计 应付帐款 周期性处理付款 事务码 F110 步骤 字段 类型 描述 备注 1 运行日期 必须 要生成付款建议的日期 必须在最近一次生成催款单日期之后 2 标识 必须 输入此次要生成付款建议的号码 处理功能 结果 点击‘参数’ 进入参数维护屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 记帐日期 必须 凭证记帐日期 2 截止凭证输入日期 必须 须付款凭证的截止日期 3 公司代码 必须 输入公司代码 4 付款方式 必须 输入“C、U”代码 5 下一记帐日期 必须 下一次付款日期 6 供应商 必须 输入所有供应商编号 处理功能 结果 保存 系统回到初始屏幕，屏幕下方信息行显示xxxxxxx运行的细目已生成 处理功能 结果 点击抬头‘返回’键 返回上一屏幕 点击抬头‘建议’键 执行生成付款建议功能 步骤 字段 类型 描述 备注 1 起始日期 必须 自动生成 2 开始日期 必须 自动生成 3 立即开始 必须 选上 4 目标计算机 不选 处理功能 结果 点击‘回车’键 运行生成付款建议功能 处理功能 结果 点击‘状态’键 使屏幕显示各建议栏目 处理功能 结果 点击抬头‘编辑建议’键 进入付款建议编辑屏幕 步骤 字段 类型 描述 备注 1 所有会计员 必须 选上 2 选择的会计员 不选 处理功能 结果 点击‘继续’ 进入下一屏幕 处理功能 结果 可点击‘行项目’ 检查付款具体内容 处理功能 结果 点击抬头‘返回’键 返回上一屏幕 可点击‘例外行项目’ 检查未付款项的具体内容 处理功能 结果 点击“10，000”行项目 解除此项的冻结付款 步骤 字段 类型 描述 备注 1 冻结付款 必须 选“自由付款” 解除了此项的冻结付款 注：如须冻结某一行项目的付款时，在此应选“A-收付冻结”，就可冻结此项目的付款 处理功能 结果 点击“继续” 返回上一屏幕 处理功能 结果 点击抬头‘返回’键 返回上一屏幕 处理功能 结果 点击抬头‘保存’键 保存已修改的付款建议，返回上一屏幕 处理功能 结果 点击抬头‘建议清单’键 显示付款建议报表 处理功能 结果 点击“继续” 进入下一屏幕 处理功能 结果 点击“打印” 打印付款建议 点击抬头‘返回’键 返回上一屏幕 处理功能 结果 点击抬头‘收付运行’键 系统自动进行付款过帐，生成会计付款凭证 注：此业务必须在已实际付款后方可进行 步骤 字段 类型 描述 备注 1 开始日期 必须 自动生成 2 开始时间 必须 自动生成 3 立即开始 必须 选上 4 目标计算机 不选 处理功能 结果 点击‘回车’键 运行自动付款业务 处理功能 结果 点击‘状态’键 使屏幕显示自动付款信息 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMFI13280执行付款程序 Page 1of 22