UM-SD-115金税开票.docVIP

用户手册 User ManualDOCUMENT NAME: UM-SD-115_ 金税发票.doc DOCUMENT VERSION: Version 1.0 LOCATION STORED: DATE: STATUS: READERSHIP: BPZH SD End users SUMMARY: Step by step guide for daily operation 版本控制 Amendment History Version Date Comment By Approved Liang Hai Yan 相关文件Associated Documents (This document should be read in conjunction with): Title of Document Version No / File Name Date 审批Approval Sign Date 目录 Content用户手册 User Manual 1 版本控制 Amendment History 1 相关文件Associated Documents 1 审批Approval 1 目录 Content 2 发票 2 系统发票与金税发票 3 概述 3 工作内容 3 普通发票与专用发票下载(zsdi001_bp_v2) 4 清除系统发票下载信息(ZSDI002_BP) 13 显示系统发票下载信息(ZSDI003) 14 金税(专用与普通)发票上传(ZSDI008_BP_V2) 14 系统发票与税票对比表(ZSDI009) 15 系统发票审查表(ZSDI009_BP_V2) 16 红字发票冲销(ZSDI012_BP_V2) 17 系统发票与金税发票 概述 1.开发票都在SAP下载.然后在金税系统用文本格式开发票.最后上传回SAP. 2.有时也会有特殊的客户(例:欧司朗).系统发票在SAP下载后,只能用金税系统的手工开发票,这样就不能上传回SAP. 3.金税作废的发票也要上传回SAP. 4.开具红字发票: 一定要有以下资料,原发票联与抵扣联(原件及复印件).客户提供的书面拒收证明.开具红字专用发票申请单及核销清单等资料到税局申请开具红字专用发票通知单. 工作内容 ? Action T-CODE Position 1 专用发票与普通发票下载 zsdi001_bp_v2 CSC-结算 2 清除系统发票下载信息 ZSDI002_BP CSC-结算/税务员—于雄英 3 显示系统发票下载信息 ZSDI003 CSC-结算/税务员—于雄英 4 金税(专用与普通)发票上传 ZSDI008_BP_V2 CSC-结算/税务员—于雄英 5 系统发票与税票对比表 ZSDI009 CSC-结算/税务员—于雄英 6 系统发票审查表 ZSDI009_BP_V2 CSC-结算税务员—于雄英 7 红字发票冲销 ZSDI012_BP_V2 CSC-结算/税务员—于雄英 普通发票与专用发票下载(zsdi001_bp_v2) 普通发票 事务码：zsdi001_bp_v2 序号 操作步骤 数据输入 注释 1 客户要求开发票 增值税和普通发票都是用这个事务码. 销售组织:BP10 客户编号:****** 日期:系统自动带出是本月1号到现时开票的日期(此日期也可以更改) 开票类型: 增值税 : V 普通发票: G 2 . 接执行 .会出现如下:客户:**********的发票类型是G 然后再按回车 如果客户要求开普票时,发邮件通知销售助理更改客户主数据的.客户分类: G. 一般客户都是开增值税发票. 3 按回车出现: 要开发票的明细.可以全选或单个选择,接打勾,即可 序号 操作步骤 数据输入 注释 4 下载 选择要开发票的数量与金额.可以合计.看看数据是否与要求的一致,. 然后下载. 5 点击出现: 检查金额是否正确 6 按 是 出现: 检查客户是否开普通发票 7 按 是 出现 选择文件保存路径: 保存文件命名规范“操作者GNE日期.txt 一定要文本格式. 按传输即可 可以固定一个SAP导出文件名.以后所有导出文件都存在这里. 8 在金税开具发票 启动金税系统 进入文本接口 点击 单据传入 出现画面 选含税金额，浏览选择SAP已导出的文档“OPEN”――点击“确定”――点击“确定” 9 “单据修改”――选择当前月份――点击“确定” 10 点击“编辑”――选中待开发票行――选择复核人/收款人 修改生效――点击“退出”――保存