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太原钢铁ERP_FICO_UM025国贸公司出口退税流程操作手册.doc

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国贸公司出口退税流程 (操作手册代码:ERP_FICO_UM025) 功能描述 名词解释:公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目、发票校验、(见附录) 适用范围:适用于太钢国贸公司自营出口退税业务处理 前关联: 采购货物入库单及销售交货单 后关联: 记录会计帐,产生会计报表 相关的流程图编号:F3.16国贸公司出口退税流程 注意事项:税务会计按出口核算会计转来单据确认退税额的计算。 (为了完整描述出口退税,手册涵盖了部分业务操作,以下路径标注财务操作的,为财务实际操作步骤。) 二、路径 1、创建采购订单(业务操作) 进入菜单:后勤---(物料管理---(采购--(采购订单---(创建 事务代码(快捷代码):ME21N 2、采购物料实物入库(业务操作) 进入菜单:后勤---(物料管理---(库存管理--(货物移动---(货物移动 事务代码(快捷代码):MIGO 3、发票校验(财务操作) 进入菜单:后勤---(物料管理---(后勤发票校验--(凭证输入---(输入发票 事务代码(快捷代码):MIRO 4、创建销售订单(业务操作) 进入菜单:后勤---(销售和分销---(销售--(订单---(创建 事务代码(快捷代码):VA01 5、创建销售交货单(业务操作) 进入菜单:后勤---(销售和分销---(装运和运输--(外向交货---(创建--- (单一单证---(含销售订单参考 事务代码(快捷代码):VL01N 6、处理出具发票到期清单(财务操作) 进入菜单:后勤--(销售和分销--(出具发票--(开票凭证-(处理出具发票到期清单 事务代码(快捷代码):VF04 7、客户明细帐显示(财务操作) 进入菜单:后勤---(会计---(财务会计--(客户---(账户---显示/更改行项目 事务代码(快捷代码):FBL5N 8、出口退税、申报过账等(财务操作) 进入菜单:后勤---(会计---(财务会计--(总分类帐---(过帐---一般过帐 事务代码(快捷代码):F-02 9、税金科目明细帐显示(财务操作) 进入菜单:后勤---(会计---(财务会计-(总分类帐--(账户--显示/更改行项目 事务代码(快捷代码):FBL3N 案例:太钢国贸公司(公司代码6600)国内采购山西太仕柯锻造有限公司(供应商代码100555)法兰100吨,单价3500元/吨(不含税),货款350000元,税金59500元,价税合计409500元。转销出口国外客户(客户代码310000011)单价400美元/吨,销售完成,办理相应出口退税帐务处理。 三、具体操作 ㈠、创建采购订单 详细屏幕和说明 根据(路径1菜单)或者事务代码ME21N,回车进入如下屏幕: 检查订单,确认无误后过帐,按存盘。 保存后,系统提示: ㈡、按订单收货 详细屏幕和说明 根据(路径2菜单)或者事务代码MIGO,回车进入收货信息录入屏幕,录入相关信息: 存盘保存后,系统提示: ㈢、按收货单发票校验 详细屏幕和说明 1、如下图所示找到路径3: 2、根据(路径3菜单)或者事务代码MIRO,回车进入如下屏幕: 3、录入/选择凭证信息: 基本数据:①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期; ②、在参照框内输入发票票号; ③、在金额框内输入含税票据额. ④、在计算税额选择打上“√”; ⑤、在税码框内输入、选择J6(税金代码); ⑥、在订单号框内输入4500000604; ⑦、检查信息,确认无误后过帐,按存盘。保存后,系统提示: 4、录入采购订单发生运杂费:根据(路径4菜单)或者事务代码MIRO,回车进入如下屏幕: 5、录入/选择凭证信息: 基本数据:①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期; ②、在参照框内输入运费发票票号; ③、在金额框内输入运费发票额. ④、在文本框内输入事项描述. ⑤、在订单号框内输入4500000604; ⑥、检查信息,确认无误后过帐,按存盘。保存后,系统提示: 6、显示财务凭证:点击抬头,选择(凭证环境(会计凭证(双击)进入如下屏幕: ㈣、创建出口销售订单 详细屏幕和说明 根据(路径5菜单)或者事务代码ME21N,回车进入如下屏幕: ①、录入相关信息:存盘保存后,系统提示: ㈤、按出口销售订单发货 1、根据(路径6菜单)或者事务代码VL01N,回车进入如下屏幕: ①、在订单框内输入188;回车进入如下屏幕: ②、录入相关信息:存盘保存后,系统提示: ㈥、生成系统发票 查询未开票事项: 如下图所示找到该路径: 2、根据(路径6菜单)或者事务代码VF04,回车进入如下屏幕: 3、录入/选择查询信息: 开票数据:①、在出具发票日期从框内输入/选择日期期间; 组织数据:②、在销售组织框内输入220

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