凤竹纺织FZFI模块系统配置文档V2.0.doc

凤竹纺织ERP项目系统配置文档 财务会计模块 作者：王亚奇 日期：2005-8-31 版本：V2.0 目录 1 文档保存及批准 6 1.1 文档保存 6 1.2 修改记录 6 1.3 批准记录 6 2 配置概述 7 2.1 目的 7 2.2 内容 7 3 系统配置 8 3.1 一般设置 8 3.1.1 公司代码 8 3.1.2 信贷范围 10 3.1.3 会计年度 11 3.1.4 分配过帐期间变试 12 3.1.5 维护字段状态 13 3.1.6 输入全局参数 15 3.2 总帐会计 16 3.2.1 定义科目表 16 3.2.2 给公司代码分配科目表 17 3.2.3 1．路径 17 3.2.4 定义科目组 19 3.2.5 定义留存收益 20 3.3 业务往来 21 3.3.1 准备外币评估的自动过帐 21 3.3.2 定义税务科目 25 3.4 定义会计报表版本 26 3.4.1定义有效过帐码 28 3.4.2维护特定集团的用户出口 29 4 应收应付账款会计 29 4.1定义客户的帐户组 29 4.2创建客户的编码范围 31 4.2对客户帐户组分配编号范围 31 4.3.1定义供应商的帐户组 32 4.3.2 给供应商帐户分配编码范围 33 4.4维护支付条件 34 4.5其他特殊总帐事务 36 4.6定义开户行 37 4.7自动付款 38 5 固定资产会计 41 5.1参考折旧表/折旧范围表 41 5.2定义资产分类 42 5.3分配总帐科目 44 5.4定义号码范围间隔 45 5.4.1指定帐户确定 46 5.42定义资产主数据的屏幕格式 47 5.5维护折旧码 48 5.6指定资产报表的财务结算版本 50 5.6.1指定间隔和过帐规则 50 5.6.2指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转帐) 52 7 现金管理 53 7.1 定义起息日 53 7.3 定义计划级别 54 7.4 现金管理科目名 55 7.5 现金管理分组结构 56 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\041系统配置\FZFI模块系统配置文档V2.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-7-25 王亚奇 创建 2．0 2005-8-31 王亚奇 创建 批准记录 姓名 职务 日期 签名 配置概述 目的 本文档是用于记录凤竹纺织SAP项目在系统实现阶段进行的FI模块系统配置情况。以此来做为系统配置追溯的依据。 内容 本文档的内容是基于业务蓝图的设计以及凤竹纺织关键用户对系统的接受情况做为依据来进行编制的，其中包含的主要内容有： 配置的概述，其中包含配置的目前，配置的主要内容的说明 在后台配置的路径及其事务代码 配置所产生的传输请求号 配置内容的拷屏，其中包含配置的步骤，配置的结果及关键参数情况 关键配置内容及参数的说明 系统配置 一般设置 公司代码 1．路径 2．设置 3．说明 公司代码 描 述 1000 建立凤竹纺织的公司代码 信贷范围 1．路径 2．设置 3．说明 信贷控制范围 描 述 1001 凤竹内销信控区 1002 凤竹外销信控区 会计年度 1．路径 2．设置 3．说明 会计年度变式 描 述 K4 公历年, 4个特别期间 分配过帐期间变试 1．路径 2．设置 3．说明 过帐变式 备注 1000 给公司代码1000分配过帐期间变式 维护字段状态 1．路径 2．设置 3．说明 字段组 描述 G001 一般 (带文本, 分配) G004 成本科目 G005 银行帐户(债务起息日) G006 材料科目 G013 一般 (强制性说明) G026 预付款科目 G029 营业收入科目 G031 收到预付款科目 G045 材料采购暂记待结科目 G049 生产成本科目 G052 固定资产报废科目 G067 统驭科目 Z004 成本科目/订单必需 Z026 预付款科目/资产必需 输入全局参数 1．路径 2．设置 3．说明 序号 参数名称 参数值 1 帐目表 1000 2 财务管理范围 2跨公司成本核算 3 会计年度变式 K4 4 凭证输入屏幕变式 2 5 字段状态变式 1000 6 记帐期间变式 1000 总帐会计 定义科目表 1．路径