erp项目hydron sap最终用户培训手册fi 030fi期末处理流程.doc

SAP用户操作培训手册 财务会计模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2002年12月 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对FI期末处理业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：FI期末处理流程用户操作规程 FI期末处理流程用户操作规程 流程编号：TBFI-030 起草：王永志 日期： 2003-12-12 审核： 批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建 目的： 在R/3系统中，统一并规范FI期末处理内容及步骤，确保处理的准确性和效率性。 适用范围： 浪潮北京公司FI期末处理。 文件内容概述： 在做期末处理前如果发现有账务处理错误时，先进行账务调整； 期末要调用固定资产月末处理流程，进行折旧的计提； 期末已入库但发票未到的材料，按系统内的采购订单价暂估入账产生凭证，下月初也自动回冲该凭证；系统对应收应付进行重分类账等； 判断以上等业务属月末或年末处理，如为年末处理则对损益类科目进行结转，并结转利润分配及将余额转入下年度；如为月末处理，则直接过账打印报表，而对费用类科目不进行结转。 具体内容 操作步骤: 4.1.1 打开会计记帐期间 系统路径 会计—财务会计—总分类帐—环境—当前设置—未清过帐清间和已结过帐期间 事务码 S_ALR 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在公司代码下输入起始期间及终止期间的月份（ZLC1是1100浪潮济南，ZLC2是1200浪潮北京）；点击，系统将提示： 4.1.2打开会计记帐期间 系统路径 后勤 --物料管理 --物料主记录 --其它 --结清期间 事务码 MMPV 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入公司代码、下一期间、会计年度，选中检查并关闭期间，在“在前期中容许负的数量”和“在前期中容许负值”前打勾，点击，进入下一屏 4.1.3设置允许对前期记帐 系统路径 后勤 --物料管理 --物料主记录 --其它 --允许对前期记帐 事务码 MMRV 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入公司代码，回车，进入下一屏。 在上一期间记帐项的允许前期记帐前打勾，点击，系统提示 4.1.4材料采购科目的自动清算 系统路径 会计—财务会计—总分类帐—期间处理—自动清帐—无清算货币说明 事务码 F.13 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入公司代码、会计年度，在选择总分类帐科目和GR/IR科目特别处理前打勾，选择总分类帐科目将测试运行前的勾去掉，点击，进入下一屏 4.1.5材料采购科目的评估 系统路径 会计—财务会计—总分类帐—期间处理—清帐—重组—GR/IR清算 事务码 F.19 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入总帐科目公司代码：1100；输入结算日（当月月末记帐日）；在GR/IR结帐前打勾；点击，进入下一屏 输入凭证日期及记帐日期；输入凭证类型：SA；输入冲销记帐期间：为下一记帐月月初；在创建过帐前打钩；按，进入下一屏 点击，系统将显示： 选择系统-服务-批输入-会话，进入下一屏 选中生成的会话，点击，进入下一屏 选择，点击，系统提示 系统生成如下凭证 4.1.6应收款/应付款重分类 系统路径 会计—财务会计—应收帐款—期间处理—结算—重组—应收帐/应付帐 事务码 F101 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入公司代码、资产负债表出表日；输入凭证日期、记帐日期、冲销记帐期间（为下月1日）；产生记帐前打勾，排序方法选SAP，点击，进入下一屏 选择帐户类型：D-K；选择供应商及客户编号：0点击统驭科目对应的，进入另一屏 输入统驭科目，点击，进入下一屏 点击，进入下一屏 点击，系统将显示： 点击菜单-系统-服务-批输入-会话，进入下一屏。 选中任务项，点击，系统将显示： 选择，点击，系统提示： 可到FBL3N中去查看凭证。 4.1.7提取固定资产折旧 系统路径 会计—财务会计—固定资产—期间处理—折旧运行—执行 事务码 AFAB 提取固定资产折旧的操作参见LCSAP最终用户培训手册FI 120 浪潮项目 最终用户培训手册 版本: 1.0 文件名: LCSAP最终用户培训手册FI 030 财务会计-FI期末处理流程 页码: 27 / 27 生成日期: 修