百事SAP实施业务蓝图-SD06-退货换货流程-V3.0.doc

业务流程名称: 退货换货处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-06 版本：V.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 罗勤 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 SMT关键用户 赵鹏飞 SMT流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈志炎 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 李枫 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 由于货物损坏或仓库发货错误而引起的客户抱怨会导致客户退货或者换货，本流程描述对客户退货/换货的处理流程，以及售后维修流程。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 当接受到客户的退货/换货请求时，首先应与技术支持、质量检查部门共同判断故障原因和判定责任，最后决定是否接受客户退货、换货，或者替客户维修。对于没有可用库存的换货需要再生产，与客户确认是否可以接受等待一定的生产周期。 2.2 客户的退货/换货请求需经各公司销售第一负责人审批。 2.3 规定客户换货只限于原销售订单的同种产品，为不同客户而生产的产品不具有通用性。不同种产品，需要先做退货，再做销售。 2.4在客户正式提出退货申请并且已经过审批准许其退货、换货后，根据客户的退换货申请建立退货订单。随后，供应链部门创建退货交货，并打印退货交货单，通知仓管人员准备收货。 2.5待仓管人员收到该批退货后，仔细核对该退货交货单上的内容，并注明退货的批次。同时通知储运人员，储运人员根据确认的实际退货收货在系统中确认批次并入库过帐增加相应的库存。 2.6 财务部按照退货订单创建贷项凭证，并开具红字发票冲减客户的应收帐款。 2.7 建立退换货库位，退换货入库的产品须指定库位。对于退换货产品，待质检部门检验后决定是否转回成品库位再次销售，还是返工维修或者报废。 2.8 在给客户开具红字发票之前必须拿到在客户税局开具的税收折让证明；对于零售客户，销售时开具的是普通发票而不是增值税发票，退货时无需提供税收折让证明。 2.9 对于客户换货请求，建立换货免值订单，换货免值订单的金额为零。创建免值交货时需要参考原换货订单，并指定批次。对于没有可用库存的换货，换货免值订单的需求会直接影响到生产计划。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 客户的退货/换货请求必须经过客观的故障分析和责任判定，并经过严格审批。 3.2 退货必须通过建立退货订单，在退货订单中必须指明退货原因。退货订单在开发票前被自动冻结，必须经过营销主管的释放。 3.3 换货需要确定货品的新旧，跟据实际情况采用不同物料号。 3.4 若客户承担部分或全部维修费用，在维修费用结束后，由财务结算并给客户开具发票。对这种收入，由财务在应收帐款中确认收入。 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 李枫 2005/01/25 创建 V2.0 李枫 2005/04/28 修改退换货流程 V.0 Davi Shi 2006/7/17 修改 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 7. 业务流程的详细步骤： 7.1 退换货处理流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 下一步 系统外 RMA Request Form(包括退货理由.产品编号和数量等) 2 2 CSD 系统外 RMA申请表不良分析报告提供给QA 3 3 QA 系统外 QA 4 4 QA 系统外 QA 5 5 QA 系统外 QA 是6，否2 6 CSD 系统外 否7，是B 7 CSD 系统外 是8a，否8b 8 CSD SAP 创建退货或换货订单 9 9 LOGISTIC SAP 创建退货交货 10 10 LOGISTIC SAP 打印退货交货单 11 11 LOGISTIC 系统外 12 12 LOGISTIC SAP 退货收货，确认按交货单收货，确定批次，并入库过帐 13 13 LOGISTIC SAP 将物料从退货状态转移到退货库 14 14 CSD 系统外 15 LOGISTIC SAP 创建退货发票 16 16 FINANCE 系统外 VAT系统中开具红字发票 17 CSD 系统外 18 FINANCE SAP 将新品从成品库调拨到备件库 19 19 CSD SAP 创建后继免值订单给客户换货 20 20 LOGISTIC SAP 为免值订单创建交货单,并打印交货单,然后发货过账 21 21 FINANCE 系统外