凤竹纺织FZFI-GL-04 总帐科目模型 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 总帐科目模型 作者：陈元福 日期：2005-9-12 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 总帐科目模型的创建、显示、修改 4 2.1.1 总帐预制凭证创建(FKMT) 4 2.1.2 总帐科目模型显示(FKMT) 8 2.1.3 总帐科目模型修改(FKMT) 11 2.2 总帐科目模型的应用 14 2.2.1 总帐科目模型的应用 14 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行总帐科目模型的创建、显示、修改及应用时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中总帐预制凭证的创建、显示、修改及应用时的操作内容； 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 总帐科目模型的创建、显示、修改 总帐预制凭证创建(FKMT) 前提：财务人员根据原始单据在系统中预制凭证时，对较为固定、常用的会计分录，SAP提供预先定义科目模型，录入凭证时录入相关金额、摘要等字段即可，以减少录入数据量，提供工作效率； 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证输入 - 参考凭证 - 科目分配（FKMT） 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 科目模型 科目模型名称 必输 自定义名称 点击新建科目模型 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 参照 创建时可选择以创建的科目模型进行参照 可选 下拉选择以创建科目模型 货币 凭证币别 可选 RMB 建议填写 样本文本 会计科目模型名称 可选 自定义名称 建议填写 会计科目表 科目所在科目表 可选 1000 目前只有一个会计科目表 点击进行编辑，录入相关会计科目，如：计提工资 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 PK 记帐代码 必输 根据经济业务下拉选择 如：40：借方 50 ：贷方 公司 公司代码 必输 根据经济业务下拉选择 总帐 总帐科目编码 必输 自定义名称 成本中心 费用发生所属成本中心 必输 根据经济业务填写 注：相关的字段提供下拉选项进行选择录入，点击 即可，再此不进行赘述，具体操作请参考其他操作手册； 填写完整后，点击保存，系统提示： 总帐科目模型显示(FKMT) 前提：SAP提供总帐科目模型创建后的显示功能 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证输入 - 参考凭证 - 科目分配（FKMT） 双击进入 选择科目模型 点击，显示科目模型 总帐科目模型修改(FKMT) 前提：SAP提供总帐科目模型创建后的修改功能 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证输入 - 参考凭证 - 科目分配（FKMT） 双击进入，选择科目模型 点击 进入下一屏，并可以对科目模型的基本信息进行修改 点击进入科目模型修改界面 对总帐科目模型进行修改编辑，如：增加行项目 点击 保存，系统提示： 总帐科目模型的应用 总帐科目模型的应用 前提：在准备好相关数据准备凭证录入时，SAP提供运用科目模型进行快速录入的功能； 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证输入 - 一般凭证预制（F-65） 双击进入凭证预制屏幕 输入相关凭证抬头信息,以计提2005年09月份工资为例，具体操作参考凭证预制操作手册； 点击，选择科目模型 点击 选择科目模型 点击进入凭证编辑屏幕，输入金额 输入金额，点击，进入凭证模拟显示界面 双击行项目，进入下一屏，并输入摘要文本等相关字段 完成后点击 返回模拟显示按钮，也可直接点击保存凭证；(其他行项目的文本类似) 点击保存凭证，系统提示： FZSAP FZFI最终用户手册 版本: 1.0 文件名: FZFI-GL-04 总帐科目模型 V1.0 页码: 2 / 19 生成日期: 7/27/2005 3:22:00 PM 修改者: 陈元福 修改日期: 22/09/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用 科目模型被保存 修改被保存 凭证被预制 点击或按F4