ERP项目LCSAP-TB-MM-260 V30 借还物管理流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 借还物管理流程 流程编号: LCSAP-TB-MM-260 作者:王小明 日期:2003年10月16日 版本:V3.0  文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范借物、借物续借、还物、借物转销售的执行流程，规范操作环节。 子流程综述 借物管理流程 续借管理流程 还物管理流程 借物转销售流程 流程改进 将来业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 010借物申请 办事处/代理 办事处/代理 办理借物申请 办事处/代理向商务中心提交借物申请。商务收到申请后，提交商务中心经理及相关部门经理审批。 020借物审批 商务中心经理，相关部门经理 提交借物申请之后 商务中心 相关部门 审批借物申请 审批借物申请 030反馈办事处 商务人员 申请否决后 商务中心 通知办事处申请否决结果 通知办事处申请否决结果 SD050 合同评审 合同评审员 相关部门人员 借物申请审批通过后 商务中心 对借物申请进行合同评审 订单评审员准备相关文档，联系相关部门对合同进行评审。 040与办事处协商更改申请单 合同评审员 评审没有通过后 商务中心 与办事处协商解决方案 针对评审意见，与办事处协商如何解决问题，并要求办事处修改借物申请。 050可用性检查 借还物管理员 合同评审通过 商务中心 借物的可用性检查 查询库存，检验仓库中有无可用物料 PP010/pp020/PP120 生产流程 生产部门相关人员 可用性检查后，需要生产借物物料 生产部门 按合同要求按期按量按质生产 根据合同规定，按时完成产品生产任务。 MM210/MM220入库流程 保管员 生产完工后入库 物控部 对生产完工产品入库 保管员按照入库流程，对生产完工产品入周转库。 060维护借还物台帐 借还物管理员 合同评审通过、并且仓库中有可用物料 商务中心 维护借还物台帐 根据发货单维护借还物台帐。 070打印借物单 借还物管理员 商务中心 打印出借物单 商务人员打印出借物单，并提交物控保管员。 080转库，周转库到借物在途库 保管员 收到借物单后 物控部 把借物从周转库转入借物在途库 保管员根据借物单上的品种、数量，从周转库中把相应物料转入借物在途库 090生成还物预留哪个 保管员 转库后 物控部 为了对借物催收及查询，形成还物的预留凭证 保管员根据借物单的内容，在借物在途库中形成预留凭证，并且在预留凭证上填写借物单号，便于还物的查询及催收。 SD090 发货流程 发货员 借物申请评审通过，生成完成后 储运部 发货操作 详见发货流程 010续借申请（注明原借物申请单） 办事处/代理商 办事处/代理商 填写续借申请 办事处/代理商填写续借申请，提交商务，并在申请单上注明原借物申请单号。 020续借审批 相关领导 审批续借申请 030借物催收 商务人员 续借申请未审批通过 商务中心 催收原借物 商务人员对续借未申请通过的借物，通知办事处/代理催收。 040维护借还物台帐 借还物管理员 续借申请被批准后 商务中心 维护借还物台帐 根据续借申请上的原借物申请单号，在借物台帐中查询到相应项目，依据续借申请单上的还物日期修改台帐上的归还日期。 050打印续借单 借还物管理员 商务中心 打印出续借单 商务人员打印出续借单，并提交物控保管员。 060更改还物预留哪个 保管员 收到续借单后 物控部 更改还物的预留凭证 保管员根据续借单的内容，查找到借物在途库中的预留凭证，并且依据续借单的还物日期修改，便于还物的查询及催收。  业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 010还物（参照原借物申请单） 借还物管理员 借物归还后 商务中心 参照原借物申请单，归还原借物 办事处/代理归还原借物，并在还物单上注明原借物申请单号 020帐外检验 品管员 物料入