凤竹纺织FZFI-AR-05 应收汇票业务 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 应收汇票业务 作者：陈元福 日期：2005-9-15 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 客户汇票收款 4 2.1.1 汇票收款业务 (F-36) 4 2.2 客户汇票其他相关操作 9 2.2.1 汇票到期收款(F-30) 9 2.2.2 汇票贴现(F-30) 14 2.2.3 汇票背书（F-51） 19 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在客户应收汇票相关操作时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中在客户汇票收款业务相关的操作内容； 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 客户汇票收款 汇票收款业务 (F-36) 前提：本节主要说明客户汇票收款处理系统操作方法。 路径：会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 汇票 - 付款（F-36） 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证日期业务发生(例:发票或付款发出日期). 凭证类型默认的凭证类型 公司代码 货币系统 会自动输入RMB作为货币. 必输 不需输入,系统自动带出. 参照 记录原始单据 必输 可输入银行汇票号码 凭证抬头文本 记录交易内容 必输 输入凭证摘要 记帐日期决定记帐期间.记帐日期凭证日期系统自动默认系统日期记帐日期. 要处理的业务 选择要处理的业务类型 必输 选择收款 系统默认 记帐码 科目记帐代码 必输 09 特殊总帐借方 系统默认 帐户(客户) 客户号码 必输 输入客户号码. 特别总帐标志 选择特殊总帐标志 必输 W 银行汇票 系统默认 回车或点击 进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 金额 交易金额 必输 汇票票面金额 项目文本 行项目文本 可选 输入行项目摘要 建议输入 到期日 汇票到期日 必输 汇票票面到期日 签发日期 汇票出票日期 必输 汇票出票日期 出票人 系统自动带出 必输 系统自动带出 系统翻译问题 受票人 系统自动带出 必输 系统自动带出 系统翻译问题 点击 进入未清项选择界面 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 公司代码 帐户 客户编码 必输 系统自动带出 帐户类型 D 客户 必输 系统默认 特别总帐标志 是否处理特别总帐未清项 必输 不选，处理一般未清项 标准未清项 是否处理标准未清项 必输 选中，处理标准未清项 系统默认 点击进入未清项处理界面 中(鼠标左键点击即可)某行项目，通过来激活行项目，通过来取消行项目，被激活的行项目将显示为蓝色； 点击模拟显示凭证如下： 点击 保存凭证，系统提示： 客户汇票其他相关操作 汇票到期收款(F-30) 前提：假设汇票没有被背书而是等到期时，银行兑现汇票，本节主要描述汇票到期收款的操作过程 ； 路径：会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 其他 - 清算转帐（F-30 ） 双击进入 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证日期 业务发生(例:发票或付款发出日期). 凭证类型默认的凭证类型 公司代码 货币系统 会自动输入RMB作为货币. 必输 不需输入,系统自动带出. 记帐日期决定记帐期间.记帐日期凭证日期系统自动默认系统日期记帐日期. 参照 原始单据号 必输 原始单据号 凭证抬头文本 输入凭证摘要 必输 输入凭证摘要 要处理的业务 选择业务处理类型 必输 选择收款 系统默认 记帐码 行项目记帐代码 必输 40：借方；50:贷方； 帐户 科目编码 必输 选择收款银行 回车或点击 进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 金额 交易金额 必输 汇票票面金额 起息日 价值生效日 必输 可以按银行到帐日或记帐当天 文本 行项目文本 必输 行项目摘要 点击 进入未清项处理界面 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 公司代码 帐户 客户编码 必输 原汇票还款客户 帐户类型 D 客户 必输 D 客户 系统默认 特别总帐标志 是否对特殊总帐进行未清项清理 可选 选中，对应收汇票特殊总帐未清项进行清理 W 汇票 标准未清项 是否对标准未清项进行未清项清理 可选 不选，不对标准未清项进行清理 点击 进入未清项选择界面，假设被选中行项目的汇票已到期 我们可以选中(鼠标左键点击即可)某行项目，通过来激活行项目，通过来取消行项目，被激