凤竹纺织BOC用户手册.docVIP

SAP R/3与中国银行银企直通系统 用户手册 目 录 SAP R/3与中国银行银企直通系统 1 用户手册 1 1.网银系统事务代码概览 2 2.系统配置 2 2.1 维护具有银企直通功能的银行账号 2 2.2 维护银企直通参数 3 2.3 审批权限配置 4 2.4 更改用户密码 4 3. SAP系统中开具发票 6 4. SAP R/3系统自动付款 6 4.1 输入自动付款选择参数 7 4.2 生成付款建议 7 4.3 生成自动付款会计凭证 8 5. 生成付款申请 10 6. 出纳复核 12 7. 付款审批 13 8. 银企直通付款 20 9. 银行付款记账 23 10. 银行清算科目自动清账 23 11. 付款申请状态查询 25 12. 查询日志 27 13. 账户及交易查询 28 1.网银系统事务代码概览 No 事务代码 用途 权限角色 1 ZBOCBANKINFO 银行基本信息 出纳 2 ZBOCAUTHMATRIX 审批权限 副总 3 ZBOCCONFIG 银行接口配置 财务系统管理员 4 ZBOCGENPAYMENTRQ 生成付款申请 出纳 5 ZBOCPAYMTRQAPPROVE 付款审批 出纳、副总 6 ZBOCPAY 网银付款 出纳 7 ZBOCPAYMENTPOSTING 网银付款后记账 应付款会计 8 ZBOCQuery 银行余额查询及交易明细查询 出纳、副总 9 ZBOCLOGQUREY 日志查询 出纳、会计 10 ZBOCPAYMENTQUERY 审批及付款状态查询 出纳、会计 11 ZBOCCHANGEPASS 更改网银操作员密码 出纳 2.系统配置 2.1 维护具有银企直通功能的银行账号 一般企业有多个银行账号，此处维护具有银企直通功能的银行账号。系统在生成付款请求时，会检查自动付款的银行账号是否开通了银企直通功能。 2.2 维护银企直通参数 事务代码： 参数说明： 客户ID：企业方在中国银行开通银企直通功能所取得的用户ID。 外网IP：中国银行主机系统检查前置机的IP地址，以字母E＋IP地址（12位） CUSOPR：企业方在中国银行开通银企直通功能所取得的用户代码。 主机IP：SAP服务器地址 服务端口：前置机安装Webserver时设定的端口号。 URL：前置机安装Webserver时设定的URL。 注意：参数的序列号如601，602是程序中定义的值，不能改动。 2.3 审批权限配置 1、选择SAP中有权限的操作员及对应的操作功能。 2.4 更改用户密码 1、执行事务代码：ZBOCCHANGEPASS，输入用户密码和USB Key密码，点击“执行”按钮。 2、输入旧密码和新密码，点击“执行”按钮。 3. SAP系统中开具发票 SAP系统中开具发票会生成会计凭证，例如：借：费用 贷：供应商-应付账款。 4. SAP R/3系统自动付款 每月指定付款日期时，由会计人员执行SAP自动付款功能。 4.1 输入自动付款选择参数 4.2 生成付款建议 4.3 生成自动付款会计凭证 付款建议经审批确认后，在SAP R/3系统中执行自动付款并记账，生成会计凭证。 借：供应商-应付账款 贷：银行存款清算 注意：此时表明企业已对供应商付款，只是还付款还没有送达银行。因此供应商的未清项已转变成已清项。 本例中生成4笔类似的凭证，凭证类型为：ZP，凭证编号：2000001211-2000001214 5. 生成付款申请 1、出纳根据SAP R/3系统中自动付款记账凭证，生成付款建议。注意：自动付款日期和标志必须与R/3中执行自动付款（步骤4）的“运行日期”和“标志”保持一致。 2、输入付款用途后保存。 3、系统提示生成付款申请 注意：供应商主数据和银行主数据中以下字段只能是字母、数字、汉字(及其它多字节文字符号)，不能有“~!@#$%^*()_+`-=[]\;,./?:{}|”及空格等字符存在： 供应商编号 银行帐号 收款人名称 收款人地址 收款人开户行名称 付款人名称 举例说明： 1、地址的门牌号不要用写成：XX街道#72-#75，这里#和-都不能用 2、银行账号不要用分隔号-或空格来分开。 如果供应商或银行主数据中含有以上特殊字符，系统将无法生成付款申请，并提示用户修改主数据后再次运行“生成付款申请”功能。 6. 出纳复核 1、出纳岗位的操作员检查收款账号、付款账号的正确性，在系统中标记复核。 2、选中复核通过的记录，点击“复核”按钮，审批状态改为“已复核”。 3、点击“保存”按钮，保存所有执行复核的付款申请 7. 付款审批 资金副总对已通过出纳复核的付款申请执行最终的付款审批。付款审批可以以下几种处理方式： 下达。表示同意付款，由出纳岗位的操作人员去具体付款操作。 暂挂。表示对某