川维厂项目CWCO-060内部订单预算、控制和结算流程.docVIP

内部订单预算、控制和结算流程 作者: 刘小阳 日期: 2005年3月16日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWCO 管理会计 子流程 CWCO-070内部订单预算、控制和结算流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005．03．16 刘小阳 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 财务处、其他相关部门 相关流程 流程概述 通过对内部订单做合理的预算，对内部订单记账进行实时控制。对内部订单维护一定的结算规则，系统可以自动将费用从内部订单分配到相应的成本对象。 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 内部订单预算、控制和结算流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 根据业务需要，按照内部订单建立维护流程创建内部订单 002 对内部订单制定预算，并在系统中维护。如果内部订单超预算，根据批准可以追加内部订单预算，并在系统中进行维护。 成本会计 003 在日常凭证处理时填写相应的内部订单号以便统计费用和对订单预算进行控制 004 根据需要，将计入成本中心的费用进行合理分配和分摊，将费用从成本中心结算到内部订单（这一操作根据需要，不是必须的） 005 判断是否为统计型订单以便决定是否进行内部订单的结转 成本会计 006 运行报告,对内部订单执行结果进行分析。 成本会计 007 维护正确的结算规则以便将内部订单费用分配到各个成本对象 成本会计 008 月末执行结算 成本会计 009 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 从SAP系统可以通过内部订单查询到每个研发项目的费用情况，同时能够时时反映内部订单预算执行情况 能够及时进行项目预算与实际的比较分析,不只是量上的比较,同时包括时间进度方面的计划与实际的比较 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 内部订单预算、控制和结算流程 版本: 1.0 模块: CO 作者: 刘小阳 日期:2005.03.16 川维厂内部使用 第5页 共5页