奇瑞kd核算优化项目－系统配置文档_fico1.doc

奇瑞汽车有限公司 汉普管理咨询（中国）有限公司 奇瑞KD核算优化项目 FICO模块系统配置文档 提交日期：2008年02 月21 日 提交人：吴敬群 拷贝份数： 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 2008-02-21 吴敬群 V1.0 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 目 录 文档控制 2 目 录 3 文档说明 5 1.各类编码设计 6 一．可回收器具长期待摊费用资产的配置 7 1、指定帐户确定 7 2.定义号码范围间隔 7 3．定义资产分类 8 4.分配总帐科目 9 5. 维护折旧码 10 6.在资产分类中输入默认值 11 7.指定确定默认资产值起息日方式 12 二．成本中心会计－成本中心作业分割结构 13 1.定义分割结构 13 2.将分解结构分配至成本中心 15 三．产品成本控制 15 1.定义成本构成结构 15 2.定义分配结构 16 3.定义结算参数文件 17 4.定义利润分析码 18 5.定义评估方法 19 6．定义更新 20 7.检查订单类型 20 8.检查制造订单的评估变式 21 9.检查制造订单的成本核算变式 22 10.定义订单类型和工厂相关成本会计核算缺省值 24 11.检查需求层 25 12.维护成本控制范围 26 13.激活3000工厂的物料分类帐 27 14. 分配材料分类帐类型给评估区域 28 15. 指定材料更新结构给评估区域 29 16.激活实际成本核算 30 17．激活实际成本组件划分 30 18．将评估范围设置为生产 31 四．获利能力分析配置 31 1.维护值字段 31 2.维护经营关注点 33 3.维护直接过帐的PA传输结构 33 4.自动科目分配 34 五．利润中心会计配置 35 1.定义替代规则 35 六．附录 36 文档说明 此文档在ERP项目中用于记录SAP系统配置数据，目的是为SAP系统建立配置档案，以便后期在系统运用和维护过程中查阅或提供参考。此文档是项目验收和阶段性成果确认所必须的需提交文档之一。 此文档的编写要求详细记录配置参数，必要时需要拷屏来补充说明；对系统标准对象进行的修改，需详细注明标准对象名称、Access Key、以及修改内容及原因，以备后期查询；最后会对系统中关键环节和易发生错误的配置给予说明，以提醒后期维护人员的注意。 此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。 1.各类编码设计 No. 配置关键字 编码原则 1 2 3 4 一．可回收器具长期待摊费用资产的配置 1、指定帐户确定 事务码 菜单路径 IMG 财务会计—资产会计—组织结构—资产分类—指定帐户确定 为可回收器具固定资产新增帐户确定类型 6700，帐户确定是用来分配总帐科目的参数，通过将相关总帐科目分配给帐户确定，可以实现固定资产各种业务操作的自动记帐。 2.定义号码范围间隔 事务码 AS08 菜单路径 IMG 财务会计—资产会计—组织结构—资产分类—定义号码范围间隔 新增号码间隔Z1,该号码间隔为外部给号,号码间隔范围不能使用传输，需要在生产机配置 Z1:Z200801001-Z299999999，以后财务在每月月末为下个将要新建的可回收器具采购订单创建一个资产号，编码原则是，比如2008年3月使用Z200803000,4月使用Z200804000，以此类推，这样就不需要再另行通知采购人员所创建的固定资产号了。 3．定义资产分类 事务码 OAOA 菜单路径 IMG 财务会计—资产会计—组织结构—资产分类—定义资产分类 为可回收器具递延资产新增资产类型6700。 点击新条目，创建新的资产分类6700：递延资产－长期待摊费用－可回收器具，然后再双击进去，指定科目分配，号码分隔，屏幕设置规则。 科目分配6700是用来确定固定资产相关业务操作的记帐科目，号码分隔Z1是确定固定资产的编码范围，屏幕设置规则1001，可以控制创建固定资产主数据各种字段的状态，比如必输，可选，隐藏等。 4.分配总帐科目 事务码 AO90 菜单路径 IMG 财务会计—资产会计—总帐集成—分配总