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应付票据管理
(操作手册代码:ERP_FICO_UM032)
功能描述
名词解释:公司代码、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目(见附录)
适用范围:适用于应付票据业务,包括签发、到期承兑、报表查询等
前关联:付款申请
后关联:对外付款
相关的流程图编号:F7.06
注意事项:凭证抬头文本输入段、到期承兑要清帐
二、路径
1、应付票据签发
进入菜单:会计→财务会计→供应商→凭证输入→汇票→付款
事务代码(快捷代码):F-40
2、应付票据到期
进入菜单:会计→财务会计→供应商→凭证输入→付款→过帐
事务代码(快捷代码):F-53
三、具体操作
(一)应付票据签发
第一种情况 以应付票据支付预付款
案例:原材料处从供应商210001(金川集团)采购镍,公司签发两张银行承兑汇票各1000万元作为预付货款。
1、如下图所示找到该路径:
2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车,进入如下屏幕:
在凭证日期输入原始凭证日期(如2006.02.08),凭证类型默认KZ,在公司代码输入签发票据的公司主体(如6000),记帐日期默认系统日期,在记帐期间输入所属月份(如2),在货币/汇率输入RMB,在凭证抬头文本输入段(即业务发生单位代码,如2001)。
3、在凭证首项科目输入供应商代码(如210001,可按F4进行选择),记帐码默认39,SGL标识默认W,回车进入如下屏幕:
在金额处输入签发票据的面额、分配输入票据号、文本输入现金流量项目代码(此处为=P201,可按F4选择),到期日输入票面上的到期日,签发日期输入票面上的签发日,汇票状态输入票据类型(1为银承、2为商承),指定支付地点输入票据承兑银行(如工行太钢支行),出票人和受票人信息由系统自动带出(此处正好相反,不必修改),然后回车。
点击按钮,进入如下屏幕:
在参考代码1处输入承兑协议号,参考代码2处输入保证金比例,然后回车,特殊总帐分配处自动带出段,如没有带出,表明抬头文本处忘记输入,则在此输入。
对一个供应商签发多张票据时,在下一行项目重复输入以上内容,记帐码输入39,SGL标识输入W。
4、在下一行项目记帐码输入29,科目仍然输入上面的供应商代码(210001),SGL标识输入A,回车进入如下屏幕:
在金额处输入*(系统自动平衡计算),文本输入摘要(如以应付票据预付镍款),然后回车。
5、如下图,选择并点击菜单凭证(D)→模拟(S):
6、点击过帐按钮,完成凭证记帐(凭证号700000016),如下图:
第二种情况 以应付票据支付应付款
案例:原材料处从供应商210001(金川集团)采购镍,形成应付帐款1200万元,公司签发一张银行承兑汇票1000万元归还部分欠款。
其他步骤与第一种情况相同,只有第4步不同,操作完第1、2、3步后,如下图,点击按钮:
点击剩余项目标签,如下图:
继续以上第5、6步操作,生成凭证(凭证号700000018)。
(二)应付票据到期
案例:前述两张承兑汇票各1000万元到期,通过银行支付。
1、如下图所示找到该路径:
2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车,进入如下屏幕:
在凭证日期输入原始凭证日期(如2006.02.08),凭证类型默认KZ,在公司代码输入应付票据到期的公司主体(如6000),记帐日期默认系统日期,在记帐期间输入所属月份(如2),在货币/汇率输入RMB,在凭证抬头文本输入段(即业务发生单位代码,如2001)。
在银行数据科目处输入付款的银行帐户科目代码(如1002001290),金额处输入到期付款的金额,文本处输入现金流量项目代码(此处为=X260,可按F4选择)。
3、在未清项选择科目输入供应商代码(如210001),特别总帐标志输入W,帐户类型默认为K,然后回车,如下图:
依次点击全选按钮和取消激活项目按钮,把所有项目变为非激活状态,如下图:
选择到期承兑的票据,双击其金额,如下图:
4、选择并点击菜单凭证(D)→模拟(S),然后点击过帐按钮,完成凭证记帐(700000019):
(三)应付票据台帐和报表查询
1、如下图,输入事务代码zfyfpj
回车进入以下屏幕:
在公司代码处输入查询报表的公司主体(如6000),票据类型默认全部(1表示银行承兑、2表示商业承兑),承兑银行默认全部(可指定),到期日默认全部未到期的票据(可指定到期时间),报表日期输入所要查询票据的在帐截止时间(如2006.02.08),报表类型选择明细表,金额单位选择万元,点击执行按钮,进入以下屏幕:
选定票据金额列,点击汇总按钮,如下图:
选定公司代码、二级单位、票据类型三列,点击分类小计按钮,如下图:
点击本地文件按钮,如下图:
选择电子表格,点击按钮,如下图:
指定路径和文
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