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中国石化ERP项目资金管理模块 （TR）模板 业务蓝图 成稿时间：2005年09月30日 撰稿人：  1． 组织架构定义及说明： 资金管理组织结构 预算的组织结构是财务管理范围和基金中心，其设置的原则如下： 中石化采用统一的财务管理范围（SINO） 基金中心的层次结构原则上设置到企业的二级单位，以此为基准与SAP中的组织单元（例如：成本中心，利润中心）关联，对于少数公司只有一个部门的，也可以只设定一个基金中心。 基金中心目前只设置到利润中心一级，在条件许可的情况下基金中心以后可以扩展到到三级。 基金中心的层次不宜太多，否则会造成业务处理的复杂和不顺畅 财务管理范围: 财务管理范围是一个对基金和预算进行计划，监控的组织单元。每一个财务管理范围可以包含一个或多个公司代码。中石化采用统一的财务管理范围（SINO）。 基金中心: 基金中心是面向资金收支的组织结构，可以是一个责任范围，部门或项目，并在财务管理范围中以层次结构的形式体现。预算值将被分配到基金中心。 相关管理组织结构说明 成本控制范围: 成本控制范围是用于收集成本和收入的单独的组织结构。每一个成本控制范围可以包含一个或多个公司代码。中石化统一采用一个成本控制范围（SINO），并属于经营关注点SINO。 公司代码: 在SAP系统中，公司代码代表独立的会计实体。 它是从许多不同的业务部门中汇总会计数据的中心组织结构单元。 公司代码也是对外会计系统的最小组织结构单位， 它代表了一个完整独立的会计系统。任何财务会计的记帐凭证都是公司代码一级的。 利润中心: 是一个富有灵活性的管理会计概念，用于对企业内部的业务领域的职责进行分析。一个公司内部的一些项目如成本中心、资产、物料以及象生产和客户订单等衡量企业经营状况的项目都被归结于利润中心。具体利润中心的组织值设计见管理会计部分设计文档。 成本中心: 成本中心是公司内部用于收集和考核费用的最小组织单位。具体成本中心的组织值设计见管理会计部分设计文档。 基础数据定义 承诺项目 定义及说明： 承诺项目是财务管理范围中对收入支出按功能进行细分的结构单元，它可以对应企业中预算指标。承诺项的科目分配项在预算结构中被赋予一个预算值后，分配到一个会计科目上。 相关参数说明 财务业务：是对承诺项目的功能分类，根据资金在流动过程中的收支项目和状态进行定义。系统内使用到的财务业务参见下表： 财务业务 属性 30 对收入开支资产存货的记账 40 对进货和发货的记账 50 清算 60 从货物和劳务得到的收入记账 80 银行清算 90 持有现金记账 项目类别：是对承诺项目的属性分类，根据承诺项代表的不同业务类别进行定义。系统内使用的项目类别参见下表： 项目类别 属性 1 现金余额项目 2 收入项目 3 支出项目 承诺项分类 承诺项目层次设置为多层，第一层为汇总项，最后一层为明细项。汇总项按照现金流量表的汇总项设置，共为6项： 经营性现金流入 经营性现金流出 投资性现金流入 投资性现金流出 筹资性现金流入 筹资性现金流出 第二层汇总项参照现金流量表项目设置。 明细项（科目分配项）按照上述汇总项分类，分别属于上述六项。明细项基于会计科目 设置。对于预算项目比会计科目更细化的部分，通过总体方案五的增强开发实现预算项目的确定。 承诺项编码规则 承诺项的编码设计为7位长：X X XX XXX 第1位：大类；1—经营性，2—投资类；3—筹资类；4—货到/票到类（GR/IR）；5—与现金流量无关（FREE）；6—应收应付类（Payables/Receivable）；7—现金银行过账类；8—银行清账类；9—其它项； 第2位：项目类别；1—现金余额项目，2—收入，3—支出； 第3-4位：小类；根据实际需要进行明细类的划分，应与现金流量表标准项目号相匹配； 第5-7位：顺序码，具体承诺项编码； 承诺项的具体数据设计参见附件：2004 Central Maintenance_TR_V1.0 广州分公司使用的承诺项： 采购成本类预算控制用的承诺项： 承诺项编码 承诺项目短文本 1307101 钢材 1307102 有色金属 1307103 冶金炉料及铸铁管 1307104 煤炭 1307105 木材及其制品 1307106 水泥及其制品 1307107 建筑材料 1307108 其他化工产品 1307114 原材料-丁烯-1外购 1307139 原材料－C7C8外购 　 己烷 1307115 原材料-丙烯外购 1307119 原材料-甲醇外购 1307113 原材料-纯苯外购 1307140 原材料－MTBE外购 　 混合碳四 1307126 玻璃仪器、化学试剂 1307188